个旧市档案局2017年度部门决算

　　个旧市档案局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 依法对档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用档案，为社会主义现代化建设服务；

　　2. 贯彻执行档案工作的法律、法规；

　　3. 拟定本行政区域内档案事业发展规划并组织实施；

　　4. 监督指导档案馆、机关、社会团体、企业事业单位和其他组织的档案工作；

　　5. 组织指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育档案工作人员的培训工作；

　　6. 依法查处违反有关档案法律、法规的行为。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1. 继续加大档案法律法规宣传力度，做好档案行政执法检查工作；

　　2. 继续抓好、抓实档案资源建设工作，不断丰富馆藏档案内容；

　　3. 加快档案馆建设步伐，建设现代化档案馆；

　　4. 巩固示范单位认定工作成果，认定工作取得更大突破；

　　5. 加强干部队伍建设，提高档案干部队伍整体素质；

　　6. 加强档案安全和保护工作，确保全市档案安全；

　　7. 按时按质完成档案目标管理考核；

　　8. 进一步做好档案数字化加工工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 个旧市档案局；

　　2. 个旧市档案馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制13人，其中：事业编制12人（含参公管理事业编制10人），机关工勤人员1人；在职在编事业人员13人（含参公管理事业人员10人），机关工勤人员1人。

　　离退休人员7人，其中：退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市档案局2017年度收入合计319.59万元。其中：财政拨款收入318.59万元，占总收入的99.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.31%。与上年对比减少953.91万元，主要原因是上年市财政拨入个旧市综合档案馆建设项目中央预算内资金1109万元，所以今年收入大幅下降。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市档案局2017年度支出合计760.49万元。其中：基本支出243.30万元，占总支出的31.99％；项目支出517.19万元，占总支出的68.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增支502.86万元,主要原因是今年人员经费增加和个旧市综合档案馆开工建设支付了工程款，所以今年支出大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.30万元。与上年对比增支49.01万元,主要原因是2017年增加了奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.44％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出517.19万元。与上年对比增支453.85万元,主要原因是2017年个旧市综合档案馆开工建设支出了工程款，所以项目支出大幅增加。具体项目开支: 2016年西部地区县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算资金、个旧市综合档案馆建设项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出759.49万元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增支501.86万元,主要原因是个旧市综合档案馆开工建设支出了工程款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出698.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.94%。其中：2012601项162.04万元、2012602项27.56万元、2012604项508.69万元。主要用于个旧市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及个旧市综合档案馆建设项目资金；

　　2.社会保障和就业（类）支出21.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。其中：2080502项3.92万元、2080505项17.37万元。主要用于开支了在职职工的养老保险金和职业年金；

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出15.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。其中：2101102项10.04万元、2101103项5.20万元。主要用于开支在职和退休人员的医疗保险费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.31万元，完成预算的43.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算的65.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行《八条禁令》、八项规定、十不准，采取各种措施厉行节约，减少开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少0.59万元，下降31.05%。其中：因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降21.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局公车已于2016年底处置了，未发生公务用车购置及运行费支出，接待费支出也大大减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.31万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出1.31万元。其中：

　　国内接待费支出1.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次319人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级档案部门及有关部门人员、其他市县档案业务人员交流工作产生的29批次319人次的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市档案局2017年机关运行经费支出31.71万元，与上年对比减支12.97万元,主要原因是2017年我局厉行节约，减少各类行政运行费用的开支。部门机关运行经费主要用于个旧市档案局基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市档案局部门资产总额210.28万元，其中，流动资产88.70万元，固定资产119.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.46万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443.58万元，其中固定资产增加7.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额85.01万元，货物政府采购支出5.97万元、服务政府采购支出79.03万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。