中国民主同盟个旧市委员会2017年度部门决算

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　  中国民主同盟个旧市委员会2017年度部门决算

　　第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国民主同盟个旧市委员会是属于民主党派机关，主要职能是调查研究、参政议政和社会服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。组织开展各种学习、会联谊、社会服务工作。组织开展各类活动,为全市盟员做好服务工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国民主同盟个旧市委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国民主同盟个旧市委员会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国民主同盟个旧市委员会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国民主同盟个旧市委员会2017年度收入合计70.47万元。其中：财政拨款收入70.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少4.83万元，主要原因分析是：2017年2月起，退休人员工资就划到社保局发放，退休人员工资收入未在财政部门决算报表中反应，这是报表反应出来减少的原因。

　　二、支出决算情况说明

　　中国民主同盟个旧市委员会2017年度支出合计69.70万元。其中：基本支出68.35万元，占总支出的98.06％；项目支出1.35万元，占总支出的1.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少5.6万元,主要原因分析是：2017年2月起，退休人员工资就划到社保局发放，所以，退休人员工资支出未在财政部门决算报表中反应，这是报表反应出来减少的原因。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障盟市委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68.35万元。与上年对比减少5.60万元,主要原因分析：2017年2月起，退休人员工资就划到社保局发放，所以，退休人员工资支出未在财政部门决算报表中反应，这是报表反应出来减少的原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61.32万元，占基本支出的89.74％，人均支出6.13万元，与上年对比减少1.47万元，主要原因分析： 5月份调入一人，虽然在职人员增加一人，但2月起，退休人员工资就划到社保局发放，所以，退休人员工资支出未在财政部门决算报表中反应，这是报表反应出来减少的原因；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.03万元，占基本支出的10.43％，人均支出0.70万元，与上年对比人均增加0.08万元，主要原因分析：在职人员比上年增加一人，办公经费相应有所增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障民盟个旧市委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.35万元。与上年对比相持平。

　　具体项目开支及开展工作情况。项目支出主要用于本年度盟组盟员进行组织活动及参政议政、课题调研工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国民主同盟个旧市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出68.35万元,占本年支出合计的98.06%。与上年对比减少5.60万元，主要原因分析是：2017年2月起，退休人员工资就划到社保局发放，退休人员工资收入未在财政部门决算报表中反应，这是报表反应出来减少的原因。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出44.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，住房公积金支出等；

　　2.社会保障及就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.06%。主要用于对家庭和个人补助（离退休费）支出；

　　3. 社会保障及就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出3.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于其他社会保障缴费；

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）支出2.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%.主要用于其他社会保障缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国民主同盟个旧市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为2.02万元，完成预算的67.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.02万元，完成预算的101%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年度未开展社会服务活动，没租用车费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.09万元，下降4.46%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降18.32%；公务接待费支出决算增加0.28万元，增长13.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.02万元，占67.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2017年度，我单位没有因公出国（境）情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。2017年度，我单位没有购置车辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有公务用车，就没有产生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.02万元。其中：

　　国内接待费支出2.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层组织盟员活动、盟市委组织各级盟籍政协委员、人大代表开展调研活动、接待本系统上级部门业务往来等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。我单位没有国（境）外接待费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中国民主同盟个旧市委员会2017年机关运行经费支出7.03万元，与上年对比增加1.44万元,主要原因分析:2017年5月调入1人，增加购置电脑、打印机、电话机等办公设备。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，中国民主同盟个旧市委员会部门资产总额10.93万元，其中，流动资产7.27万元，固定资产3.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.18万元，其中固定资产增加0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额0.59万元，货物、工程、服务金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　2017年度部门决算量化评价共100分，得分79.5分，具体得分情况如下：

　　1、预算编制及执行情况（共80分，得分64.5份）。具体得分是：预算编制的准确完整性共30分，得分25分；预算执行有效性共40分，得29.5分；预算编制及执行规范性共10分，得分10分；

　　2、财务状况（共15分，得分11分）。具体得分是：资产状况共共7分，得分7分；负债状况共8分，得4分；

　　3、人员情况（共5分，得分5分）。具体得分是：在职人员控制共3分，得分3分；其他人员控制共1分，得分1分；财政拨款人员控制共1分，得分1分。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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