个旧市财政局2017年度部门决算

监督索引号53250100431801000

　　个旧市财政局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

    第一部分  个旧市财政局概况

　　一、 主要职能

　　（一）主要职能

　　我局承担的主要工作和部门职能有：拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；拟定财政、财务、会计管理的制度、办法；承担各项财政收支管理工作；拟订政府非税收入管理制度和政策；制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理全市会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展市级财政绩效评价和投资评审工作；负责委托管理全市预算单位会计核算工作和预算单位的银行账户；负责制定财政教育规划并组织实施；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，财政工作在市委、市人民政府的正确领导下，在上级财政部门大力支持帮助下，紧紧围绕全市各项财政经济指标，充分发挥财政职能，坚持把“稳增长”放在首位，把“保支出”作为重点，把“严管理”作为保障，全面落实市委、市政府各项决策、部署，财政收支目标任务、向上争取资金等重点工作圆满完成，为推进全市经济和社会发展提供了坚实的财政保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）、部门决算单位构成

　　纳入2017部门决算编报的单位共6，分别是个旧市财政局机关、个旧市国库集中支付中心、个旧市农业综合开发服务中心、个旧市财政局票据管理中心、个旧市人民政府金融工作办公室、中华会计函授学校个旧函授站，其中行政单位2个，其他事业单位4个。

　　（二）、部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年部门实有人员编制78人，其中：行政编制35人，事业编制43人；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员2人），事业人员42人。

　　退休人员26人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度部门决算总收入合计2,223.99万元。其中：财政拨款收入2,223.99万元，占总收入的100%，与上年对比增加0.06%。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入减少10.12%，主要原因是加强各项工作管理提高了项目资金使用效率，从而降低了项目资金支出。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度部门决算总支出合计1,898.92万元。其中：基本支出1,568.19万元，占总支出的82.58％；项目支出330.73万元，占总支出的17.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增长0.72%,主要原因是人员增资。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出1,568.19万元。与上年增长17.77%,主要原因是人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,354.87万元，占基本支出的86.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费213.32万元，占基本支出的13.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330.73万元。与上年对比减少40.26%,主要原因是部分项目工作结束，工作经费相应减少。开展的项目工作有资源枯竭型城市转型、一事一议、村级会计业务培训、预算编制及乡镇预算改革编制工作、法制宣传教育、政府采购改革管理、电子票据改革管理、一折通工作、财政信息一体化建设网络维护及租赁工作等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度部门一般公共预算财政拨款支出1,898.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长0.73%,主要原因分析是人员增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）支出1,437.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.73%，其中：2010601项616.70万元、2010602项87.68万元、2010605项22.97万元、2010650项643.18万元、2010699项55.40万元201999911.86万元。主要用于人员工资福利、劳务费、办公设备购置、水电费、公务接待费、办公费、培训费等支出；

　　2.公安安全支出（类）支出2.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，其中：2049901项2.82万元，主要用于办公设备购置；

　　3. 社会保障和就业支出（类）支出136.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，其中：2080107项0.30万元、2080501项19.58万元、2080505项114.28万元。主要用于局机关及下属财政补助事业单位的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助；

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出98.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，其中：2101101项67.43万元、2101103项31.43万元。主要用于为局机关及下属事业单位工作人员缴纳医疗保险和医疗补助的经费支出

　　5.城乡社区支出（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%，其中：2120806项80万元，主要用于办公费、维护费等支出;

　　6.农林水支出（类）支出54.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，其中：2130112项10.98万元、2130135项9.71万元、2130599项6.27万元、20130701项4.70万元、2130804项20.85万元、2139999项2.4万元。主要用于这完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。主要用于办公费、差旅费等支出;

　　7. 资源勘探信息等支出（类）支出82.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，其中：2150701项75.60万元、2150702项3.18万元、2150899项4万元。主要用于人员工资福利支出；

　　8. 其他支出（类）支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，其中：2299901项4.91万元。主要用于奖励金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为113万元，支出决算为72.45万元，完成预算的64.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.87万元，完成预算的22.86%；公务接待费支出决算为65.58万元，完成预算的79.01%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性支出降低行政成本。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增减少29.23万元，下降28.75%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少10.58万元，下降60.66%；公务接待费支出决算减少18.66万元，下降22.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强出差及学习培训的管理，控制出差人数，不安排没有实际意义的学习培训；加强对公务用车的管理，从严安排用车，控制用车成本，提高车辆使用效率；严格控制公务接待规模和规格，简化公务接待。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.87万元，占9.48%；公务接待费支出65.58万元，占90.52%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.87万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效工作及相关财政业务工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3. 公务接待费支出65.58万元。其中：

　　国内接待费支出65.58万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次2386人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作；为争取中央、省，州的支持，积极反映个旧的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等所发生的交通费、住宿费、用餐费等费用。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市财政局2017年机关运行经费支出213.32万元，与上年对比支出减少30.28%,主要原因是加强我局内部办公费用支出管理，节约使用能源及办公耗材、合理调配使用办公设备减少各类办公设备购置支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市财政局资产总额717.98万元，其中，流动资产0万元，固定资产717.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.55万元，其中固定资产增加25.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购计划金额149.18万元，实际支出总额149.07万元，其中：货物37.00万元、工程0万元、服务112.06万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我局无此情况。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　六、资源勘探信息等支出，反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

监督索引号53250100431801111