个旧市交通运输局2017年度部门决算

　　个旧市交通运输局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、州有关交通行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路，为市人民政府科学决策我市交通运输行业的发展和建设提供依据。

　　2、根据省、州安排和市人民政府计划，组织拟订我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市客运的行业管理工作；负责辖区内的河流运输及航道的有关管理工作。

　　4、承担公路、水路交通运输市场监管职责。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施的建设、养护，市场的监督管理。负责我市地方公路路产路权和航道产权。

　　5、承担辖区的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违章案件。

　　6、承担全市交通基础设施的建设和维护。协助州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

　　7、负责国防动员中的交通战备工作。

　　8、负责交通运输科技的推广运用及交通行业技术培训和职工教育工作。

　　9、承办市委、市政府和州交通运输局交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　个旧市交通运输局2017年度重点工作任务为17年度全市交通基础设施建设项目的实施、以前年度全市交通基础设施在建项目的监管及全市在用交通基础设施的管养。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市交通运输局2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.个旧市交通运输局（本级）

　　2.个旧市地方海事处

　　3.个旧市地方公路管理段

　　4.个旧市公路路政管理大队

　　5.个旧市公路测设队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市交通运输局2017年末实有人员编制42人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休2人，退休30人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市交通运输局2017年度收入合计3420.55万元。其中：财政拨款收入3420.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1892.86万元，主要原因项目增多，拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市交通运输局2017年度支出合计3337.92万元。其中：基本支出607.93万元，占总支出的18.21％；项目支出2729.99万元，占总支出的81.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1883.37万元,主要原因项目增多，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607.93万元。与上年对比减少3.69万元,主要原因人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出4.35％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2729.99万元。与上年对比增加1887.06万元,主要原因项目增多，支出增加。具体项目开支及开展工作情况2017年度农村公路项目建设及所有农村公路的管理养护等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出3337.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1883.37万元,主要原因项目增多，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障与就业支出（类）支出337.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。其中2080501项38.35万元主要用于归口管理的行政单位离退休费；2080502项4.63万元主要用于事业单位离退休费；2080505项49.06万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2081002项240万元主要用于对社会老年福利的支出；2081099项5万元主要用于其他社会福利支出。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出46.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。其中2101101项10.35万元主要用于行政单位医疗费支出；2101102项18.73万元主要用于事业单位医疗费支出；2101103项17.45万元主要用于公务员医疗补助支出；

　　3.交通运输（类）支出2954.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.51%。其中2140101项171.42万元主要用于行政运行款开支的在职人员工资支出146万元，商品和服务支出13.23万元中办公费0.73万元，工会经费0.87万元，其他交通费用11.63万元，对个人和家庭的补助支出12.19中奖励金0.16万元，住房公积金12.01万元，其他对个人和家庭补助支出0.02万元； 2140102项40.41万元主要用于一般行政管理事务开支的商品服务支出办公费40.41万元；2140106项915.1万元主要用于公路养护支出； 2140112项85.41万元主要用于公路路政管理费用；2140131项31.51万元主要用于在职职工工资、公用经费及海事管理工作中的经费等；2140199项114.19万元主要用于其他公路水路运输支出；2140402项48.12万元主要用于对农村道路客运的补贴中的企业政策性补贴48.12万元；2140403项136.19万元主要用于对出租车的补贴中的企业政策性补贴136.19万元；2140601项3万元主要用于车购税用于对公路等基础设施支出中的办公费3万元；2140602项1409万元为主要用于车购税用于农村公路建设中支出基础设施建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.8万元，支出决算为0.63万元，完成预算的2.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的3.1%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的1.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.16万元，下降95.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.53万元，下降95.37%；公务接待费支出决算增加/减少0.63万元，下降90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占88.88%；公务接待费支出0.7万元，占11.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.07万元。其中：

　　国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路管养工作中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市交通运输局2017年度机关运行经费支出14.20万元，与上年对比增加8.67万元,主要原因项目增加导致支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市交通运输局资产总额1520.4万元，其中，流动资产482.38万元，固定资产1038.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加185.61万元，其中固定资产增加2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入50万元；出租房屋462平方米，账面原值202.97万元，实现资产使用收入6.84万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门2017年度政府采购计划金额7.42万元，实际支出总额13.93万元.其中：货物13.93万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　                                  个旧市交通运输局

　　                                  2018年7月13日