个旧市供销合作社联合社2017年度部门决算

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    个旧市供销合作社联合社2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围， 发挥合作组织的群体、联合优势。切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　个旧市供销社在市委、市政府的正确领导和州供销社的精心指导下，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》精神，按照“改造自我，服务农民”的要求及“规划先行、市场运作、扎实推进”的总体思路，突出乡村流通工程建设，突出抓好基层组织建设、社有企业发展和“两社一会”发展工作，各项工作取得了阶段性成效。

　　1.乡村流通网络终端数。州社下达新建任务数为4个，其中：红河农资连锁店2个、消费品网络终端建设（便民超市）2个。至十月底，我社共完成红河农资连锁店2个，消费品网络终端建设2个。完成数为州社下达数的100%，整个建设工作已完成。

　　2. 人才培训。州社下达任务为100人。至十月底，已完成各类人员培训100人，为州社下达任务数的100%。

　　3.农产品信息网基层站点维护。州社下达任务数为10个，至十月底，已完成站点维护10个，为州社下达任务数的100%。

　　4.农产品信息网站信息发布。截至10月30日止发布各类农产品信息454次（条/篇），其中供求信息80条，资料上报5次，自己撰写的图片类文章60篇，分析预测25篇，价格行情161次，资料转载123篇，通过农产品信息网站促成农产品交易41000吨，交易总额1.35亿元。为州社下达任务数500次（条/篇）的90.8%，预计到12月底，将全部完成上级考核指标的各项工作。

　　5. 农副产品购进总额。州社下达任务为83000万元。至十月底，我社实现农副产品购进总额75166万元，为州社下达任务数的90.5%。预计到12月底，将全部完成。

　　6. 销售总额。州社下达任务为110000万元。至十月底，我社实现销售总额98962万元，为州社下达任务数的90%。预计到12月底，将全部完成。

　　7.化肥销售。州社下达任务为3.8万吨。至十月底，实际完成销售3.6万吨，为州社下达任务数的94%。预计到12月底，将全部完成。

　　8.利润指标。州社下达考核数为450万元。至十月底，我社实现利润410.40万元（含两社一会372万元），为州社下达任务数的91%。预计到12月底，将全部完成。

　　9.两社一会。州社下达任务数为16个，其中：农民专业合作社12个，综合服务社2个，农村公共管理合作社1个，发展农民合作社联合社1个。至十月底，我社已完成36个，其中：农民专业合作社成立32个，综合服务社2个,农村公共管理合作社1个，发展农民合作社联合社1个，已完成和超额完成。

　　10.基层社组织建设。州社下达任务数为1个，目前我社已恢复重建贾沙供销社，已完成任务数。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市供销合作社联合社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市供销合作社联合社2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员30人。其中：离休8人，退休22人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市供销合作社联合社2017年度收入合计417.98万元。其中：财政拨款收入417.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2017年收入比上年决算数393.38万元增加24.6万元，增加原因是2017年提高在职人员奖励，离休人员生活补助调整，退休人员规范津补贴。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市供销合作社联合社2017年度支出合计453.94万元。其中：基本支出372.33万元，占总支出的82.02％；项目支出81.61万元，占总支出的17.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年比上年决算数427.6万元增加26.34万元，增加原因是2017年提高在职人员奖励，离休人员生活补助调整，退休人员规范津补贴。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出372.33万元。与上年对比增加46.95万,主要原因分析:2017年提高在职人员奖励，离休人员生活补助调整，退休人员规范津补贴。其中：2080502事业单位离退休148.27万元较上年196.13万元减少47.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.64万元较上年增加16.64万元，2080599其他行政事业单位离退休支出2.01万元较上年增加2.01万元，2101102事业单位医疗11.81较上年8.25万元增加3.56万元，2101103公务员补助8.75较上年6.48万元增加2.27万元，2160201行政运行184.85较上年114.52万元增加70.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.72％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.61万元。与上年对比减少20.6万元。其中： 2160217市场监测及信息管理2.5万元较上年增加2.5万元，2160299其他商业流通事务支出68.61万元较上年增加14.68万元，2220504化肥储备6.5万元较上年减少8.9万元，2220509食盐储备4万元较上年减少8.88万元，2150605安全监管监察专项较上年减少20万元。主要原因是2017年度项目减少，项目支出也相应减少，主要用于农产品信息网站信息发布、乡村流通工程建设、社有企业发展和“两社一会”发展工作等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出453.94万元,占本年支出合计的100%。与上年427.6万元对比增加26.34万元,主要原因分析是2017年提高在职人员奖励，离休人员生活补助调整，退休人员规范津补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出166.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.77%。其中：2080502事业单位离退休148.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.64万元，2080599其他行政事业单位离退体支出2.02万元。主要用于离退休人员经费支出及在职职工基本养老保险缴费；

　　6.医疗卫生与计划生育支出20.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。其中：2101102事业单位医疗11.81万元，2101103公务员医疗补助8.75万元。主要用于在职人员医疗保险及医疗补助。

　　7.商业服务业等支出255.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.39%。其中：2160201行政运行184.85万元，主要用于工资福利支出158.19万元，商品和服务支出14.03万元，对个人和家庭的补助12.62万元；2160217市场监测及信息管理2.5万元，主要用于农产品信息网站信息发布工作等；2160299其他商业流通事务支出68.61万元，主要用于乡村流通网点建设，日用消费品流通建设，农资连锁经营网建设，日用消费品连锁配送中心建设；

　　8.粮油物资储备支出10.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。其中：2220504化肥储备6.50万元；2220509食盐储备4万元。主要用于化肥、食盐储备设施建设及物资采购支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为2.6万元，完成预算的16.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革和公务接待次数及接待人数减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.94万元，下降65.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少2.22万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.72万元，下降51.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革和公务接待次数及接待人数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.6万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2.6万元。其中：

　　国内接待费支出2.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待发展乡村流通工程工作产生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市供销合作社联合社2017年机关运行经费支出17.57万元，与上年5.83对比增加11.74万元,主要原因分析主要原因是办公费工会经费、其他交通费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.28万元，其他交通费用支出9.9万元，工会经费0.85万元，其他商品和服务支出3.54万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市供销合作社联合社资产总额145.67万元，其中，流动资产64.7万元，固定资产80.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.96万元，其中固定资产减少28.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位无此情况。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　六、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

　　七、2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　八、2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　九、2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十、2160201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　十一、2160217市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。

　　十二、2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

　　十三、2220504化肥储备：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

　　十四、2220509食盐储备：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

监督索引号53250103200101111