个旧市财政局2016年度部门决算

　　个旧市财政局2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市财政局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市财政局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我局承担的主要工作和部门职能有：拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；拟定财政、财务、会计管理的制度、办法；承担各项财政收支管理工作；拟订政府非税收入管理制度和政策；制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理全市会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展市级财政绩效评价和投资评审工作；负责委托管理全市预算单位会计核算工作和预算单位的银行账户；负责制定财政教育规划并组织实施；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）年度重点工作任务介绍 

　　2016年，财政工作在市委、市人民政府的正确领导下，在上级财政部门大力支持帮助下，紧紧围绕全市各项财政经济指标，充分发挥财政职能，坚持把“稳增长”放在首位，把“保支出”作为重点，把“严管理”作为保障，全面落实市委、市政府各项决策、部署，财政收支目标任务、向上争取资金等重点工作圆满完成，为推进全市经济和社会发展提供了坚实的财政保障。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个. 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　 2016年末实有人员编制82人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员82人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员XX人）。 

　　离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年度部门决算总收入合计1,481.35万元。其中：财政拨款收入1,481.35万元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少36.3%。主要原因是政府交财政局办理经费支出及财政部门年终考核奖励减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年度部门决算总支出合计1,885.18万元。其中：基本支出1,331.50万元，占总支出的70.63％；项目支出553.69万元，占总支出的29.37％。与上年对比增加6.65％。主要原因是与个旧市国有资产管理局机构合并人员经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,331.50万元。与上年对比21.05％，主要原因是职工增资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,025.53万元，占基本支出的77.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费305.97万元，占基本支出的22.98％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553.68万元。与上年对比减少17.08％，主要原因是加强财务管理，增加资金使用效率。用于开展预算编制及乡镇预算改革编制工作、法制宣传教育、会计业务培训、政府采购改革工作管理、资源枯竭型城市转型等工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度部门一般公共预算财政拨款支出1885.18万元,占本年支出合计的100％。与上年对比增加6.65％，主要原因是机构合并人员增加及职工增资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出1462.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%，其中：2010601项571.21万元；2010602项198.52万元；2010604项0.63万元；2010605项6.99万元；2010650项468.11万元；2010699项44.26万元；2019999项172.57万元。主要用于局机关及下属财政补助事业单位等机构正常运转的日常开出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出； 

　　2.公共安全（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，其中：2049901项0.18万元。主要用于2016年政法项目管理补助经费。 

　　3. 社会保障和就业支出172.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%，其中：2080107项2.00万元；2080501项169.91万元；2089901项1.00万元。主要用于局机关及下属财政补助事业单位的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助； 

　　4.医疗卫生与计划生育支出73.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，其中：2100501项49.96万元；2100503项23.06万元主要用于为局机关及下属事业单位工作人员缴纳医疗保险和医疗补助的经费支出; 

　　5.农林水（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，其中：2130112项1.10万元；2130899项4.97万元；2139999项3.00万元；主要为：2015年度现代农业项目管理费、2014年度小额担保贷款管理工作省级奖补资金、省补2015年扶贫项目管理费等； 

　　6.资源勘探信息等（类）支出64.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，其中：2150701项49.25万元；2150702项14.79万元。主要用于国有资产监督管理局入入后部分职工工资及公用经费。 

　　7.其他（类）支出103.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，其中： 2299901项103.85万元。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为143.05万元，支出决算为101.68万元，完成预算的71.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为17.44万元，完成预算的29.81%；公务接待费支出决算为84.24万元，完成预算的99.63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制一般性支出降低行政成本。 

　　2016年度“”三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少30.82万元，下降23.26％。其中：因公出国（境）费支出数为0；公务用车购置及运行费支出决算减少12.26万元，下降41.28％；公务接待费支出决算减少18.56万元，降18.05％。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原困是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，在执行过程中严把支出关，注重宣传，提高贯彻落实自觉性。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出17.44万元，占17.15%；公务接待费支出84.24万元，占82.85%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17.44万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行维护支出17.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量年初为5辆，实施公务用车改革后保有量为3辆。主要用于保障局机关及下属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效工作及相关财政业务工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出84.24万元。其中： 

　　国内接待费支出84.24万元，共安排国内公务接待170批次，接待人次3800次。主要用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作；为争取中央、省，州的支持，积极反映个旧的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收等所发生的交通费、住宿费、用餐费等 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市财政局2016年机关运行经费支出305.97万元，与上年对比增加64.67万元，主要原因是国有资产监督管理局并入财政局。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市财政局2016年政府采购预算为79.14万元，其中：货物为12.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19％；服务为66.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.81％。政府采购决算为63.82万元，其中：货物为2.06万元，占政府采购支出决算的2.60％；服务为61.76万元，占政府采购支出决算的97.40％；主要用于开支财政办公专线网络服务的采购，及公务用车改革车辆拍卖价格的评估和评审费的采购。 

　　本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，提高预算执行率，推进预算公开。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。 

　　2016年度资产决算价值3,989.44万元。其中：固定资产年末单位已确权土地面积415.84平方米，年末单位出租出借房屋面积15平方米，房屋价值174.25万元；流动资产价值3,297.00万元；车辆3台，价值82.00万元；其他资产价值436.19万元。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政事务，反映财政事务方面的支出。 

　　二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。