个旧市档案局2016年度部门决算

　　个旧市档案局2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市档案概况…………………………………第2页 

　　一、主要职能…………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况……………………………………………第3页 

　　第二部分 2016年度部门决算表…………………………… 第3页 

　　一、收入支出决算总表………………………………………详见附件 

　　二、收入决算表………………………………………………详见附件 

　　三、支出决算表………………………………………………详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表……………………………详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表………………详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表……………………详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表…详见附件 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明……………………第3页 

　　一、收入决算情况说明…………………………………………第3页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………………第4页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第6页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…第6页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明…………………………第8页 

　　第四部分  名词解释………………………………………………第9页  

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　（一）个旧市档案局主要职能 

　　1.依法对档案的管理和收集、整理工作，有效地保护和利用档案，为社会主义现代化建设服务； 

　　2.贯彻执行档案工作的法律、法规； 

　　3.拟定本行政区域内档案事业发展规划并组织实施； 

　　4.监督指导档案馆、机关、社会团体、企业事业单位和其他组织的档案工作； 

　　5.组织指导档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案知识教育档案工作人员的培训工作； 

　　6.依法查处违反有关档案法律、法规的行为。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　1.继续加大档案法律法规宣传力度，做好档案行政执法检查工作； 

　　2.继续抓好、抓实档案资源建设工作，不断丰富馆藏档案内容； 

　　3.加快档案馆建设步伐，建设现代化档案馆； 

　　4.巩固示范单位认定工作成果，认定工作取得更大突破； 

　　5.加强干部队伍建设，提高档案干部队伍整体素质； 

　　6.加强档案安全和保护工作，确保全市档案安全； 

　　7.按时按质完成档案目标管理考核； 

　　8、进一步做好档案数字化加工工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.个旧市档案局； 

　　2.个旧市档案馆。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制13人，其中：事业编制12人（含参公管理事业编制10人），机关工勤人员1人；在职在编事业人员10人（含参公管理事业人员8人），机关工勤人员1人。 

　　离退休人员7人，其中：退休7人。 

　　2016年，由于公车改革，公车处置拍卖1辆，年末我单位已无公车。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年个旧市档案局部门决算总收入1273.5万元，其中：财政拨款收入1273.5万元，占总收入的100%，与上年的246.02万元，对比增加1027.48万元,增收417.64%，主要原因是2016年个旧市综合档案馆建设项目市财政拨入中央预算内资金1109万元,财政拨款大幅增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出257.63万元，其中：基本支出194.29万元，占总支出的75.41％；项目支出63.34万元，占总支出的24.59％。与上年的168.95万元,对比增加88.68万元,增支52.49%， 具体支出项目与上年比较如下： 

　　                                    单位:万元 

　　主要原因分析: 

　　（1）工资福利支出增加的原因是2016年比2015年人员上调工资标准，所以工资福利支出有所增加； 

　　（2）商品和服务支出增支较大的原因是2016年个旧市综合档案馆建设项目进行前期的准备工作,所以商品和服务支出大幅增加； 

　　（3）对个人和家庭的补助增加的原因是2016年上调社保标准，退休人员增加工资，所以对个人和家庭的补助增加。 

　　（4）其他资本性支出减少的原因是我局上年采购了与档案数字化工作相配套数码相机、复印机、打印机、台式计算机、笔记本电脑、碎纸机等货物，本年因工作需要，采购了复印机、打印机、台式计算机。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年用于保障个旧市档案局机关、市档案馆机构正常运转的日常支出194.29万元。与上年的139.39万元对比54.90万元,增支39.39%,主要原因是2016年提高了在职和退休人员的工资标准,增加了改革性补贴。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.00％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障个旧市档案局机关、市档案馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.34万元。与上年的29.56万元对比增加33.78万元,增支114.28%,主要原因是我局由于2016年个旧市综合档案馆建设项目进行前期的准备工作，所以项目支出大幅增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市档案局2016年一般公共预算财政拨款支出257.63万元,占本年支出合计的100%。与上年的168.95元, 对比增加88.68万元,增支52.49%，主要原因是2016年提高了工资标准,增加了改革性补贴、住房公积金等支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        1.一般公共服务（类）支出152.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.01%。主要用于开支市档案局、市档案馆人员工资、津贴补贴； 

　　2. 社会保障和就业（类）支出44.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.14%。主要用于开支退休人员的工资； 

　　3. 医疗卫生与计划生育（类）支出9.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于开支在职和退休人员的医疗保险费； 

　　4. 城乡社区（类）支出51.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。主要用于开支个旧市综合档案馆建设前期经费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明 

　　个旧市档案局2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.90万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.23万元，公务接待费支出1.67万元。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数的2.46万元，减少0.56万元，减少的主要原因是：我局我局领导带头执行中央八项规定、十不准精神，并把贯彻《八条禁令》、八项规定、十不准纳入全局的具体工作中，采取各种措施厉行节约，减少开支，2016年我局“三公经费”各项开支情况比上年有明显下降。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2016年个旧市档案局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2016年个旧市档案局购置公务用车0辆，由于公车改革，公车处置拍卖1辆，年末我单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费0.23万元。其中：运行维护费0.23万元，比2015年决算数的0.31万元，减少0.08万元，主要用于2016年10月公车拍卖之前保障档案局(馆)开展档案业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出以及2016年10月之后公务用车平台要车的费用。 

　　（三）公务接待费 

　　2016年个旧市档案局共执行国内公务接待45批次，417人，接待费开支1.67万元;公务接待费比2015年决算数的2.15万元减少0.48万元，主要用于接待上级档案部门及有关部门人员、其他市县档案业务交流人员产生的费用。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市档案局2016年机关运行经费支出44.68万元，与上年的2.90万元对比增加41.78万元,主要原因是2016年开支了个旧市综合档案馆建设前期经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年，个旧市档案局进行了209130.00元的计划政府采购，实际招投标中标采购金额为186833.97元。主要用于个旧市馆藏档案数字化加工工作。 

　　我单位无绩效管理信息与国有资源占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项），为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　七、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），为反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。 

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　十一、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十四、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十五、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　                             个旧市档案局 

　　                            2017年7月25日