个旧报社2016年度部门决算

　　个旧报社2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧报社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　《个旧时讯》作为中共个旧市委的机关报，始终坚持正确的舆论导向，弘扬社会主义主旋律，反映人民群众呼声，广泛传播各种新闻信息，正确实施舆论监督，积极促进经济发展和社会进步，有效地发挥党报的功能和作用。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1.牢记宗旨，办好纸媒《个旧时讯》 

　　个旧报社是个旧地区重要的新闻媒体之一，其定位是“党报性质、晚报风格、锡都色彩”，履行市委、市政府“传声筒”和社情民意“窗口”的双重职能，全面深入反映我市党情、政情、社情和民情，真正起到“主渠道、大秘书、大资料库”的作用。报社在牢记“担当喉舌、传递政声、联系党群、关注民生”的办报宗旨的同时，重点突出本地时政和民生两类新闻，通过做好做精时政和民生两大主打新闻，努力提升报纸形象，树立《个旧时讯》在机关干部和广大读者心中的品牌形象；兼顾本地社会、经济、法制、文化新闻，做足做好本地化、特色化文章，充分体现出《个旧时讯》桥梁和纽带作用。 

　　2.推陈出新，促进新旧媒体融合发展 

　　报社依托《个旧时讯》丰富的新闻资源，充分利用手机报、党政客户端等这些新型媒体功能，积极拓展新闻业务，实现了《个旧时讯》与《个旧手机报》、“微语个旧”、《中国红河网·个旧频道》、《云南通·个旧党政客户端》新型媒体的有机融合。 

　　报社在加好新闻采编业务工作的同时也积极拓宽创收经费来源渠道，为弥补财政供给经费不足做出了有效的工作。 

　　2016年个旧报社共编辑出版《个旧时讯》140期，1120个版面。发行《个旧时讯》80万余份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　报社属于一级预算单位，无下属部门。纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧报社2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧报社2016年度收入合计282.44万元。财政拨款收入占比100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比略有减少，主要原因是人数较去年减少1人，财政拨给的人员工资也随即减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧报社2016年度支出合计294.20万元。全部为基本支出。与上年相比增加30.04万元。主要原因是调资以及财政供养人员社保费用的增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出294.20万元。与上年相比增加30.04万元，主要原因是调资以及财政供养人员社保费用的增加。 

　　包括基本工资、津贴补贴等在内的人员经费支出占基本支出的55.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.14％。 

　　（二）项目支出情况 

　　   2016年度用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因分析本年度无项目支出安排。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧报社2016年度一般公共预算财政拨款支出294.20万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.06万元，主要原因分是调资以及财政供养人员社保费用的增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.            文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出264.88万元，占一般公共预算财政拨款的90.03%。主要用于在职人员工资、奖金、绩效，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行费、其他交通费、退休费、住房公积金等。 

　　2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出19.69万元，占一般公共预算财政拨款的6.97% 。 主要用于退休人员退休费等。 

　　3、医疗卫生与计划生育（类）支出9.63万元，占一般公共预算财政拨款的3.00% ，其中：2100502项“事业单位医疗”6.62万元，2100503项“公务员医疗补助”3.01万元。主要用于在职、退休人员医疗保险费等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧报社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为10.32万元，完成预算的49.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成预算的42.2%；公务接待费支出决算为8.21万元，完成预算的51.31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因报社缩减公务接待、公务派车。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.9万元，下降21.94%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均无发生数；公务用车购置及运行费支出决算减少1.47万元，下降41.06%；公务接待费支出决算减少1.43万元，下降14.83%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因缩减公务接待、公务派车。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占20.45%；公务接待费支出8.21万元，占79.55%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元. 

　　公务用车运行维护支出2.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出行、记者采访用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.            公务接待费支出8.21万元。 

　　其中：国内接待费支出8.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待业务联系部门所发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况 

　　个旧报社2016年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化,主要原因分析报社属事业单位，故无机构运行经费开支。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年无政府采购决算，无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车2辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。