个旧市供销合作部门2016年度部门决算

　　个旧市供销合作部门2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围， 发挥合作组织的群体、联合优势。切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，全市供销合作社系统建设乡村流通网点4个，完成市委、市政府年度考核任务4个的100%（其中：建设完成乡村日用消费品流通网络终端2个，完成市委、市政府年度考核任务2个的100%；建设完成红河农资连锁经营网点2个，完成市委、市政府年度考核任务数2个的100%、）；各类人员培训，州社下达任务为100人。至10月底，已完成各类人员培训160人，为州社下达考核数的160%；发展“两社一会”等新型农村合作经济组织41个（其中：农民专业合作社36个，农村综合服务社2个，城市消费合作社1个、发展农村公共管理合作社1个、农民合作社联合社1个），完成全年任务数13个的310%；省级示范专业合作社1个，实际完成1个，为州社下达任务数的100%，；2016年1-10月实现利润343.8万元（其中：两社一会实现利润337万元），为州社下达任务数390万元的88.15%；经营总额完成7.11亿元，为州社下达任务数9亿元的79%，销售总额完成6.5亿元，为州社下达任务数7.3亿元的89%，化肥销售完成3.66万吨，为州社下达任务数3.3万吨的110%，农副产品购进额完成4. 5亿元，为州社下达任务数5.8亿元的77%，连锁销售完成0.45亿元，为州社下达任务数1亿元的45%，信息网站站点维护，州社下达任务数10个，实际完成站点维护10个，为州社下达任务数的100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市供销合作社联合社2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市供销合作社联合社2016年末实有人员编制13人，其中：参公管理事业编制12人，工勤人员1人。在职在编实有事业人员（参公管理事业人员）6人,工勤人员5人。

　　离退休人员30人。其中：离休8人，退休22人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市供销合作社联合社2016年度收入合计393.38万元。其中：财政拨款收入393.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2016年收入比上年决算数416.03万元减少22.65万元，减少原因是安全监管监察专项资金无拨款收入，以及商品流通事务资金拨款也较上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市供销合作社联合社2016年度支出合计427.6万元。其中：基本支出325.38万元，占总支出的76.09％；项目支出102.21万元，占总支出的23.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，2016年比上年决算数384.40万元增加43.2万元，增加原因是乡村流通网点建设，日用消费品流通建设，农资连锁经营网建设，日用消费品连锁配送中心建设支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障个旧市供销合作社联合社正常运转的日常支出325.38万元，占总支出427.60万元的76.09%。其中：2080502事业单位离退休196.13万元，占支出的45.86%；2101102事业单位医疗8.25万元，占支出的1.93%；2101103公务员补助6.48万元，占支出的1.5%； 2160201行政运行114.52万元，占支出的26.78%。与上年对比，2016年基本支出比上年支出292.31万元增加33.07万元,主要增加原因是：2080502事业单位离退休较上年增加196.13万元增加9.47万元，2101102事业单位医疗较上年8.25万元增加1.77万元，2101103公务员补助较上年5.42万元增加1.06万元，2160201行政运行较上年93.75万元增加20.77万元。2016年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.79％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障个旧市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.21万元，占总支出427.60万元的23.91%，其中：2150605安全监管监察专项20万元，占支出的4.68%；2160299其它商业流通事务支出53.93万元，占支出的12.61%；2220504化肥储备15.41万元，占支出的3.6%；2220509食盐储备12.88万元，占支出的3%。与上年对比，2016年项目支出比上年92.09万元增加10.12万元,主要原因是：2150605安全监管监察专项资金增加20万元，2160299其他商业流通事务支出较上年72.25万元减少18.32万元，2220504化肥储备较上年10.84万元增加4.57万元，2220509食盐储备较上年9万元增加3.88万元。具体项目主要有：2015年红河州安全生产隐患治理专项资金个旧市鸡街冷冻有限公司液氨储罐与居民住宿区安全隐患改造、乡村流通工程经费、化肥储备补贴、食盐储备补贴等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市供销合作社联合社2016年度一般公共预算财政拨款支出427.60万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加43.2万元，增加原因是乡村流通网点建设，日用消费品流通建设，农资连锁经营网建设，日用消费品连锁配送中心建设。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出196.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.86%，其中2080502项196.13万元。主要用于事业单位离退休费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出14.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，包括2101102事业单位医疗8.25万元，2101103公务员医疗补助6.48万元，主要用于在职职工医疗保缴费。

　　3.资源勘探信息等支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。其中：2150605安全监管监察专项支出20万元，主要用于开展业务工作所支出的办公费。

　　4.商业服务业等支出168.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.39%。包括：2160201行政运行114.52万元，主要用于工资福利支出98.55万元，商品和服务支出4.56万元，对个人和家庭的补助11.41万元；2160299其他商业流通事务支出63.93万元，主要用于乡村流通网点建设，日用消费品流通建设，农资连锁经营网建设，日用消费品连锁配送中心建设；

　　5.粮油物资储备支出28.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。其中：2220504化肥储备15.41万元；2220509食盐储备12.88万元。主要用于开展业务工作所支出的办公费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市供销合作社联合社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,其中公务用车运行维护费预算6万元，公务接待预算10万元，支出决算为7.54万元，完成预算的47.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.22万元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为5.32万元，完成预算的53.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革和公务接待次数及接待人数减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.94万元，下降28.05%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.82万元，下降26.97%；公务接待费支出决算减少2.12万元，下降28.49%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革和公务接待次数及接待人数减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.22万元，占29.44%；公务接待费支出5.32万元，占70.56%。具体情况如下：

　　1. 无因公出国（境）费支出

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.22万元。其中：公务用车运行维护支出2.22万元，主要用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年9月后因公务用车改革无此项费用发生。

　　3.公务接待费支出5.32万元。其中：

　　国内接待费支出6.32万元，共安排国内公务接待75批次，接待人次750人。主要用于接待发展乡村流通工程工作产生的接待支出。

　　无国（境）外接待费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市供销合作社联合社2016年机关运行经费支出5.83万元，与上年4.57万元对比增加1.26万元,主要原因是工会经费、其他交通费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于其他交通费用支出3.88万元，工会经费0.69万元，其他商品和服务支出1.27万元。（二）其他重要事项情况说明

　　个旧市供销合作社联合社2016年政府采购金额3.9万元，主要用于购买办公设备复印机1.8万元，服装2.1万元。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车1辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的

　　离退休经费。

　　2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本

　　医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗

　　补助经费。

　　2160201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

　　单位）的基本支出。

　　2160217市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市场

　　监测及信息管理支出。

　　2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于

　　商业流通事务方面的支出。

　　2220504化肥储备：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、

　　救灾化肥储备等）的有关支出。

　　2220509食盐储备：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和

　　差价等支出。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。