个旧市招商局2016年度部门决算

　　个旧市招商局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市招商局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市招商局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务介绍。2016年下达我市的招商引资目标任务为：年内引进省外到位资金85亿元；年内实际利用外资1000万美元；投资5000万元以上新开工项目10个、资金到位率30％；工业项目省外到位资金30亿元；投资3000万元以上新签约项目10个；总投资5亿元以上工业标志性项目2个。

　　2016年完成招商引资目标任务完成情况：年内实际引进省外到位资金78.66亿元，完成考核任务数的92.54%；实际利用外资50万美元，完成考核任务数的5%；投资5000万元以上新开工项目，共计12个，完成考核任务数的120%；工业项目省外到位资金42.29亿元，完成目标任务数的140.97%；总投资3000万元以上新签约项目10个；总投资5亿元以上工业标志性项目2个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市招商局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市招商局2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市招商局2016年度收入合计184.73万元。其中：财政拨款收入184.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少85.11万元，主要原因分析：主要原因分析是因为我局厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此比去年减少了经费支出,从而收入也相应减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市招商局2016年度支出合计184.32万元。其中：基本支出48.62万元，占总支出的26.39％；项目支出135.7万元，占总支出的73.61％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少120.83万元,主要原因分析：主要原因分析是因为我局厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此比去年减少了经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48.62万元。与上年对比增加14.62,主要原因分析是因为工作人员增加及增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障个旧市招商局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135.7万元。与上年对比减少134.3万元,主要原因分析是因为我项目略有减少，并从支出上控制行政成本，因此比去年减少了经费支出。具体项目开支及开展工作情况：2011302一般行政管理事务：67.48万元；2011308招商引资：68.22万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出184.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少120.27万元,主要原因分析是因为我局项目压缩，从支出上控制行政成本，因此比去年减少了经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出180.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.07%，其中：2011301行政运行:45.06万元；2011302一般行政管理事务:67万元;201108招商引资:73万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及办公设备购置；

　　2.医疗卫生与计划生育支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，其中;2100501行政单位医疗:2.59万元;2100503公务员医疗补助:0.97万元。主要用于社会保障缴费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.1万元，支出决算为57.73万元，完成预算的44.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元，完成预算的19.25%；公务接待费支出决算为53.9万元，完成预算的48.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此比去年减少了经费支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.25元，下降26.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.17万元，下降45.22%；公务接待费支出决算减少18.07万元，下降25.11%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真落实厉行节约的有关要求，对车辆运行费用支出、公务接待等，研究制定了支出压缩的具体指标。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元，占6.65%；公务接待费支出53.9万元，占93.36%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3.84万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出53.9元。其中：

　　国内接待费支出53.9元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待540批次（其中：外事接待0批次），接待人次1487人（其中：外事接待人次0人）。主要用于赴省外、州外等地考察项目点产生的费用及接待外来客商过程中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市招商局2016年机关运行经费支出48.62万元，与上年对比减少15.27万元,主要原因分析是因为增资调资，以及单位人员增加。部门机关运行经费主要用于：人员经费41.64万元、日常公用经费6.98万元（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　个旧市招商局2016年采购计划金额为一般公共预算采购货物64000元，实际采购金额为63750元，主要用于政府相关职能部门组团赴义乌签约考察。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车1辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、2011301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　六、2011302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　七、2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。