个旧市大屯中心小学校2023年部门预算

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　　个旧市大屯中心小学校2023年部门预算

　　个旧市大屯中心小学校2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市大屯中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市大屯中心小学校2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市大屯中心小学校2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全镇学前教育工作。

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、人事劳资室、财务室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

　　2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

　　3、多渠道筹集项目资金，努力改善办学条件。今年我校有大屯镇大屯小学综合楼，杨家寨小学食堂，小寨小学食堂3个在建项目，所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全乡各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制279人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制279人。在职实有272人，其中： 财政全额保障272人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 217人，其中： 离休0人，退休 217人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入55372551.68元，其中：一般公共预算55372551.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年相比财务总收入增加了9521210.68元，主要增加原因是工资调标以及住房保障增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入55372551.68元，其中:本年收入 55372551.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 55372551.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　上年相比财政拨款收入增加了9521210.68元，主要增加原因是工资调标以及住房保障增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出55372551.68元。财政拨款安排支出 55372551.68元，其中：基本支出55325900元，与上年相比部门基本支出增加9474559元，主要为人员经费增加；项目支出46651.68元，与上年对比项目支出增加45551.68元，主要原因分析增加遗属补贴生活补助项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、教育支出-普通教育-小学教育35794260.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费等）。2023年预算数为35794260.00元，与上年对比增加4081979元，增幅为12.87%，主要原因是我校2022年教职工人数增加和工资调标。

　　2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休5922940.00元，主要用于离退休人员经费支出。具休是商品和服务支出（包含其他商品服务支出：离休人员需费、离休人员公用经费、就地休养费、退休人员活动费）；对个人和家庭的补助支出（包含离休费、退休费）。2023年预算数为5922940.00元，与上年对比增加108980.00元，增幅为1.87%，主要原因是退休人员增加。

　　3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出5290600元，主要用于在职人员的基本养老保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。2023年预算数为5290600元，与上年对比增加1114100元，增幅为26.67%，主要原因是人员工资增加，使得养老保险基数增大，单位缴费增大。

　　4、抚恤-死亡抚恤支出46651.68元，主要用于离休人员遗属生活补助的发放，与上年相比增加46651.68元，主要原因分析：上年度预算编制中遗属补助未单独分类。

　　5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2895600元，主要用于职工基本医疗保险费缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。2023年预算数为2895600元，与上年对比增加175100元，增幅为6.43%，主要原因是医保缴费基数增加。

　　6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1676800元，主要用于职工公务员医疗补助缴纳。具体是工资福利支出中的人员支出其他。2023年预算数为1676800元，与上年对比增加248700元，增幅为17.41%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数相较去年提高。

　　7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出165400.00元，主要用于缴纳特岗教师医疗，与上年相比增加165400.00元，变动原因分析：上年度预算编制未单独分类。

　　8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：主要用于本部门在职职工的住房公积金单位缴纳部分支出，具体是工资福利支出。2023年预算数为3580300元，是本年新增预算科目，上年无数据。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出48636900元（其中：基本支出48636900元，项目支出0元）。与上年对比增加9388000元，增幅23.91%，主要原因是我单位人数增加以及教师岗位晋升。

　　商品和服务支出792100元（其中：基本支出792100元，项目支出0元）。与上年对比增加27550元，增幅为3.6%，主要原因是工会经费、福利费、培训费、公用经费略增。1.8%，

　　对个人和家庭的补助5943551.68元（其中：基本支出5896900元，项目支出46651.68元）。与上年对比增加105660.68元，增幅为1.8%，主要原因是退休人员增加、退休人员正常调资。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。较去年无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市大屯中心小学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年减少30000元，下降30%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市大屯中心小学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市大屯中心小学校2023年公务接待费预算为70000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为38次，共计接待1712人次。

　　较上年无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市大屯中心小学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少30000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少30000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因是积极落实政府厉行节约政策，减少公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市大屯中心小学校资产总额25452073.62元，其中，流动资产821773.31元，固定资产24619661.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10638.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11534816.37元，其中固定资产增加11450772.67元。处置房屋建筑物879.97平方米，账面原值395986.5元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产172项，账面原值56450元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项工作的情况进行动态跟踪，及时发现并纠正工作中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市大屯中心小学校 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100836003200111