个旧市北坡水库管理处2021年部门预算公开

个旧市北坡水库管理处

2021年部门预算

个旧市北坡水库管理处2021年预算公开目录

第一部分 个旧市北坡水库管理处2021部门预算编制说明

第二部分 个旧市北坡水库管理处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分个旧市北坡水库管理处

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；负责水文水资源监测；负责农村水电的协调指导工作；组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作；负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

（二）机构设置情况

个旧市北坡水库管理处设有：办公室、财务科、保卫科、水文观测科、供水组、修理组。

（三）重点工作概述

2021年我处主要工作任务是维修管理北坡水库，保障蓄水，通过合理调水和加强管理，充分保证我处周边厂矿公司等的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务，全年共完成蓄水724.8万M³ ，完成公益性供水230万M³。同时做好防洪、抗旱、及沟线的维修、保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 83.07万元，其中：一般公共预算财政拨款83.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.2万元，主要原因分析预算人员岗位晋升；养老保险、医疗保险基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入83.07万元，其中:本年收入83.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.07万元（本级财力83.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.2万元，主要原因分析预算人员岗位晋升；养老保险、医疗保险基数上调。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入83.07万元。其中，本级财力安排收入83.07万元。与上年对比增加3.2万元，主要原因分析预算人员岗位晋升；养老保险、医疗保险基数上调。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 83.07万元。财政拨款安排支出 83.07万元，其中，基本支出83.07万元，与上年对比增加3.2万元，主要原因分析预算人员岗位晋升；养老保险、医疗保险基数上调；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2021年预算数为5.47万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.39万元。与上年相比增加1.24万元。原因是养老保险基数上调。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.34万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.27万元，具体是工资福利支出（包括人员支出其他），主要用于保障事业人员及退休人员的医疗支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比增加0.2万元，增加的主要原因是事业单位保险基数变动。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，与上年相比增加0.08万元，增加的主要原因是医疗保险基数变动。

3.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护61.6万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员支出其他），与上年相比增加1.67万元，增加的主要原因是预算安排增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出75.03万元（其中：基本支出75.03万元，项目支出0万元）。与上年相比增加3.16万元，主要原因是人员调资增加。

商品和服务支出2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.03万元，与上年变化不大。

对个人和家庭的补助5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0万元）。与上年相比增加0.01万元。与上年变化不大。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市北坡水库管理处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年减少0.12万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市北坡水库管理处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，与2020年预算数相比无增减变化。 

（二）公务接待费

个旧市北坡水库管理处2021年公务接待费预算为2.43万元，较上年减少0.07万元，下降0.02%。与2020年预算数相比减少是因为：厉行节约，节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市北坡水库管理处2021年公务用车购置及运行维护费为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年预算数相比无增减变化；公务用车运行维护费1.46万元，较上年减少0.04万元，下降0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

第二部分 个旧市北坡水库管理处2021年部门预算表