个旧市北坡水库管理处2020年部门预算

个旧市北坡水库管理处

2020年部门预算

个旧市北坡水库管理处2020年预算公开目录

第一部分 个旧市北坡水库管理处2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市北坡水库管理处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市北坡水库管理处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；负责水文水资源监测；负责农村水电的协调指导工作；组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作；负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

 部门总体绩效目标

完善各项规章制度，实施科学规范管理；以经济效益为中心，努力完成各项工作任务；认真抓好抗旱、防汛、安全生产工作；认真贯彻党风廉政、党群及意识形态工作。

（二）机构设置情况

个旧市北坡水库管理处设有：办公室、财务科、保卫科、水文观测科、供水组、修理组。

（三）重点工作概述

2020年我处主要工作任务是维修管理北坡水库，保障蓄水，通过合理调水和加强管理，充分保证我处周边厂矿公司等的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务，全年共完成蓄水724.8万M³ ，完成公益性供水230万M³。同时做好防洪、抗旱、及沟线的维修、保护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入79.87万元，其中：一般公共预算财政拨款79.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少6.44万元，主要原因分析预算安排减少，人员经费变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入79.87万元，其中:本年收入79.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.87万元（本级财力79.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少6.44万元，主要原因分析预算安排减少，人员经费变动。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入79.87万元。其中，本级财力安排收入79.87万元，与上年相比减少6.44万元，主要原因是预算安排减少，人员经费变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出79.87万元。财政拨款安排支出79.87万元，其中，基本支出79.87万元，与上年对比减少6.44万元，主要原因分析是人员经费减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2020年预算数为5.46万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.15万元。与上年相比增加0.02万元。原因是退休人员调资。

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.14万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.19万元，具体是工资福利支出（包括人员支出其他），主要用于保障事业人员及退休人员的医疗支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比减少0.17万元，增加的主要原因是事业单位保险基数变动。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，与上年相比增加0.02万元，增加的主要原因是2医疗保险基数变动。

3.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护59.93万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、人员支出其他），与上年相比减少20.73万元，减少的主要原因是经费减少，人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出71.87万元（其中：基本支出71.87万元，项目支出0万元）。与上年相比减少8.79万元，主要原因是经费减少，2019年度的奖励政策（绩效工资提高水平）由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.36万元，主要原因是经费减少。

对个人和家庭的补助5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.72万元。是因为人员变动。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比增减无变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出79.87万元。本级财力安排支出 79.87万元，其中，基本支出79.87万元，项目支出0万元。与上年相比减少6.44万元，主要原因是人员经费减少，预算安排减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为79.87万元，较上年减少6.44万元。变动主要原因如下：预算安排减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变化，增减变动主要原因分析：无。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变化，增减变动主要原因分析：无；运行维护费1.5万元，比上年预算数对比无增减变化，增减变动主要原因分析：无。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数2.5万元，比上年预算数对无增减变化，主要用于所需要开支的餐费及上级检查所需的工作餐费。增减变动主要原因分析：厉行节约，节省开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市北坡水库管理处国有资产总额596.29万元，其中：流动资产3.79万元，固定资产592.50万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市北坡水库管理处2020年部门预算表

（附件14张表）