个旧市第四中学2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市第四中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市第四中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市第四中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市第四中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参预学校的经济决策。

（二）机构设置情况

个旧市第四中学属于独立编制、独立核算的事业机构。机构数为1个，科室设有：党政办公室、教务处、总务处、政教处、教研室、工会、团委、年级。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：整合资源、全面提高了办学质量：增强了预算意识，严格预算管理，按照“先有预算、后有支出、无预算不支出”的原则，进行财务收支活动，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好专项资金管理，努力引导提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；强化会计基础工作，提升财务管理水平。

二、部门预算编制情况

个旧市第四中学2018年部门预算的指导思想:

1、认真贯彻落实新《预算法》及中央、省、市、区深化财税改革精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持民生优先，紧紧围绕大教育、大数据、大健康、大交通、大生态等事业发展，全力推进科教创新新城建设。
    2、坚持强化预算绩效管理的主体责任，切实将预算绩效管理理念贯穿到资金管理的各个环节，将预算管理与预算执行、决算以及预算审查有机结合。预算绩效目标的编制要做到指向明确、消化量化、合理可行、便于评价。
    3、在预算编制过程中，各项基础数据要真实完整，客观准确，不漏报多报；各项收入要做到充分、合理预计，力求准确；各项支出要真实、完整地反映，不得虚报。项目支出预算编制要加强项目的审核、论证、立项、遴选及排序工作，整合部门内部的同类项目资金，切实保障重点支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制161人，其中：行政编制0人，事业编制161人。在职实有152人，其中：财政全供养152人，非财政供养0人。

离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市第四中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市第四中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市第四中学2018年财政拨款收支总预算2786.39万元。

财政拨款预算总收入为2786.39万元，其中：一般公共预算收入2786.39万元，占总收入的100%；与上年对比增长1.88%，主要增减变动原因分析为工资收入的增加。

支出为2786.39万元，其中：教育支出1934.65万元，占总支出的69.43%；社会保障和就业支出支出643.20万元，占总支出的23.08%；医疗卫生与计划生育支出208.54万元，占总支出的7.49%；教育支出与上年对比增长11.63%，社会保障与就业支出与上年对比减少18.61%,医疗卫生与计划生育支出与上年对比减少1.45%，主要增减变动原因分析人员变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市第四中学2018年一般公共预算财政拨款支出2786.39万元，比上年执行数减少268.23万元，其中基本支出2786.39万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03（项）2018年预算数为1934.65万元，较上年执行数减少504.26万元，主要是2018年预算书未包括生均800元的省、州、中央公用经费。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为413.42万元，较2017年执行数增加252.94万元，主要是退休人员工资增加。

3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为229.78万元，较2017年执行数增加10.97万元，主要是在职人员工资增加。

4.210（类）11（款）02(项）2018年预算数为131.33万元，较2017年执行数减少9.75万元，主要是人员变动。

5.210（类）11（款）03(项）2018年预算数为77.21万元，较2017年执行数减少6.31万元，主要是人员变动。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市第四中学2018年财政拨款支出总计2786.39万元。

政府预算支出2786.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助2374.53万元,对个人和家庭的补助411.86万元。

部门预算支出2786.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2336.74万元，商品和服务支出37.79万元，对个人和家庭的补助411.86万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市第四中学2018年基本支出2786.39万元，财政拨款2786.39万元，其中一般公共预算2786.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出2336.74万元，主要包括：基本工资659.64万元、津贴补贴284.19万元、奖金25.97万元、其他社会保障缴费0元、伙食补助费0元、绩效工资784.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.78万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费131.33万元、公务员医疗补助缴费77.21万元、其他社会保障缴费0元、住房公积金144.10万元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

商品和服务支出37.79万元，主要包括：办公费18.03万元、培训费2.74万元、工会经费12.46万元、福利费4.56万元。

对个人和家庭的补助411.86万元，主要包括退休费146.66万元、生活补助265.20万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市第四中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市第四中学2018年收支总预算2786.39万元。预算收入共2786.39万元，包括：一般公共预算拨款收入2786.39万元；预算支出共2786.39万元，包括:教育支出1934.65万元、社会保障与就业支出643.20万元、医疗卫生与计划生育支出208.54万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市第四中学2018年收入预算2786.39万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入1934.65万元，占69.43%；208（类）05（款）02(项）收入413.42万元，占14.84%；208（类）05（款）05(项）收入229.78万元，占8.25%；210（类）11（款）02（项）收入131.33万元，占4.71%；210（类）11（款）03(项）收入77.21万元，占2.77%；与上年对比：205（类）02（款）03(项）比上年增加201.52万元、208（类）05（款）02(项）比上年减少376.85万元、210（类）11（款）02（项）比上年减少1.96万元、210（类）11（款）03(项）比上年减少1.09万元主要增减变动原因为人员变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2786.39万元。本级财力安排支出2786.39万元，其中，基本支出2786.39万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03(项）支出1934.65万元；208（类）05（款）02(项）支出413.42万元；208（类）05（款）05(项）支出229.78万元；210（类）11（款）02（项）支出131.33万元；210（类）11（款）03(项）支出77.21万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员变动

2.工资调整

(三）项目支出预算变动的主要原因

个旧市第四中学2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市第四中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市第四中学因公出国（境）费预算数0万元，与2017年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市第四中学公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中：购置费0万元，与2017年一致；运行维护费7万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：根据2016年执行数和2017年实际发生数对比，我校在校车运行维护上有一定的减少，在基本保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出的基础上，更好的贯彻执行厉行节约的原则。能开就不修，能修就不换。

（三）公务接待费

2018年个旧市第四中学公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少5万元，减少主要原因：更好的贯彻执行厉行节约的原则，只接待上级，减少因公就餐人员及次数。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金2.37万元。其中：支出类型基本支出，数量194，金额2.37万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市第四中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市第四中学国有资产总额2947.04万元，其中：流动资产170.35万元，固定资产2776.69万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市第四中学属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市第四中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市第四中学2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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