云南省个旧市第十一中学2018年度部门预算

目录

第一部分云南省个旧市第十一中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分云南省个旧市第十一中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分云南省个旧市第十一中学2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分云南省个旧市第十一中学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

认真贯彻党和国家的财经方针政策法令，维护财经纪律，认真贯彻执行《会计法》所赋予的权力和职责，正确行使财会人员的权力，监督检查各项资金的管理和计划执行情况，参预学校的经济决策。

（二）机构设置情况

云南省个旧市第十一中学设有：办公室、总务处、政教处、教务处、教科室5个科室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍:

继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才。继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。积极推进积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、部门预算编制情况

云南省个旧市第十一中学编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路具体如下：

(一)指导思想                        

深入学习贯彻十九大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。编制方法为零基预算。

(三)总体思路

依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。 

截止2017年12月统计，部门在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分云南省个旧市第十一中学

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分云南省个旧市第十一中学

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

云南省个旧市第十一中学2018年财政拨款收支总预算1161.77万元。

财政拨款预算总收入为1161.77万元，其中：全为一般公共预算收入，占总收入的100%。与上年对比增加42.12万元，主要增减变动原因：人员变动及人员工资、奖励性绩效工资的提高。

支出为1161.77万元，其中：教育支出873.64万元，占总支出的75.2%；社会保障与就业支出204.03万元，占总支出的17.56%；医疗卫生与计划生育支出84.10万元，占总支出的7.24%。与上年对比增加42.12万元，主要增减变动原因分析：人员变动及人员工资、奖励性绩效工资的提高。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

云南省个旧市第十一中学2018年一般公共预算财政拨款支出1161.77万元，比上年执行数减少127.32万元，其中基本支127.32万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.205（类）02（款）03（项）2018年预算数为873.64万元，较上年执行数减275.52万元，主要是减少原因在于2018年预算中不含有学校生均800元公用经费的预算开支和学校专款支出的预算。

2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为105.26万元，较上年执行数增加82.81万元，主要是退休工资的提高。

3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为98.78万元，较2017年执行数增加1.94万元，主要是在职人员养老保险缴费增加。

4. 210（类）11（款）02(项）2018年预算数为55.75万元，较2017年执行数减少0.59万元，主要是人员变动导致医疗卫生与计划生育支出减少。

5. 210（类）11（款）03(项）2018年预算数为28.34万元，较2017年执行数减少0.9万元，主要是人员变动导致医疗卫生与计划生育支出减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

云南省个旧市第十一中学2018年财政拨款支出总计1161.77万元。

政府预算支出1161.77万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1056.97万元, 对个人和家庭的补助104.80万元。

部门预算支出1161.77万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1041.99万元，商品和服务支出14.98万元，对个人和家庭的补助104.80万元。

四、部门基本支出情况说明

云南省个旧市第十一中学2018年基本支出1161.77万元，财政拨款1161.77万元，其中一般公共预算1161.77万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1041.99万元，主要包括：基本工资280.84万元、津贴补贴163.99万元、奖金11.04万元、绩效工资341.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.78万元、职工基本医疗保险缴费55.75万元、公务员医疗补助缴费28.34万元、住房公积金61.93万元。

商品和服务支出14.98万元，主要包括：办公费6.51万元、培训费1.19万元、工会经费5.3万元、福利费1.98万元。

对个人和家庭的补助104.8万元，主要包括：退休费25.90万元、生活补助78.90万元

五、部门政府性基金预算支出情况说明

云南省个旧市第十一中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，云南省个旧市第十一中学2018年收支总预算1161.77万元。预算收入共1161.77万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共1161.77万元，包括：教育支出873.64万元，社会保障与就业支出204.03万元，医疗卫生与计划生育支出84.10万元。

七、部门收入预算情况说明

云南省个旧市第十一中学2018年收入预算1161.77万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入873.64万元，占75.20%；208（类）05（款）02(项）收入105.26万元，占9.06%；208（类）05（款）05(项）收入98.78万元，占8.50%；210（类）11（款）02(项）收入55.75万元，占4.80%；210（类）11（款）03(项）收入28.34万元，占2.44%；与上年对比增加42.12万元，主要减少变动原因：人员变动及人员工资、奖励性绩效工资的提高。

八、部门支出预算情况说明

云南省个旧市第十一中学预算总支出1161.77万元。本级财力安排支出1161.77万元，其中，基本支出1161.77万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

205（类）02（款）03(项）支出873.64万元；208（类）05（款）02(项）支出105.26万元；208（类）05（款）05(项）支出98.78万元；210（类）11（款）02(项）支出55.75万元；210（类）11（款）03(项）支出28.34万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

人员变动及人员工资、奖励性绩效工资的提高。

（三）项目支出预算变动的主要原因

本年市级财政预算平衡困难未安排项目资金，因此项目支出预算为0万元。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

云南省个旧市第十一中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年云南省个旧市第十一中学因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年云南省个旧市第十一中学公务用车购置及运行维护费预算数3万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费

2018年云南省个旧市第十一中学公务接待费预算数4万元，与2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金6万元。其中：支出类型为基本支出，数量15，金额6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

云南省个旧市第十一中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，云南省个旧市第十一中学国有资产总额1385.07万元，其中：流动资产82.49万元，固定资产1302.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

云南省个旧市第十一中学2018年机关运行经费财政拨款预算14.98万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费。较去年预算执行数减少92.41万元，增减变动主要原因：不含有生均800的公用经费。

（二）项目支出绩效目标

云南省个旧市第十一中学2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

云南省个旧市第十一中学2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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