个旧市沙甸区中心小学校2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市沙甸区中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市沙甸区中心小学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市沙甸区中心小学校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市沙甸区中心小学校

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

领导和管理全区教育事业，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；管理好全面小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；搞好一年一度招生考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况管好、用好学校教育经费。

（二）机构设置情况

个旧市沙甸区中心小学校，设中心校办公室。包括中心校校长1人，副校长长1人，负责全区各小学校的教育教学及管理等工作；师资辅导站1人，负责全区各小学教学、师资培训等工作；办公室主任1人，负责中心校的日常事务、上传下达各种文件、材料等工作；基建项目负责人1名，负责基建项目；报帐员2人，两人分工协作，王卫平主要负责人事、劳资、医疗、养老、失业保险等工作，马月姝主要负责日常报帐、预算、报表等工作。

（三）主要工作

2018年在各级政府的支持和帮助下，我校认真普及九年义务教育，推进素质教育，全面提高教育教学质量。整合资源，增强预算意识，严格预算管理，在进行财务收支活动，严格遵守相关的法律法规，切实防止各项经费随意支出现象的发生；抓好了专项资金管理，努力引导提高专项资金的使用效益；厉行节约，降低各项公务成本；强化会计基础工作，提升财务管理水平。

二、部门预算编制情况

个旧市沙甸区中心小学2018年部门预算的指导思想：按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，科学完整的编制收入预算，正确规范地编制支出预算。编制的原则及方法：既要考虑学校事业发展和建设的需要，又要考虑学校财力可能，坚持量入为出、收支平衡、综合预算、勤俭节约的原则。

三、预算单位基本情况

个旧市沙甸区中心小学编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制134人，其中：行政编制0人，事业编制134人。在职实有130人，其中：财政全供养130人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分个旧市沙甸区中心小学校

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市沙甸区中心小学校

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市沙甸区中心小学2018年财政拨款收支总预算2124.97万元

财政拨款预算总收入为2124.97万元，其中：一般公共预算收入2124.97万元，占总收入的100%；与上年2454.67万元对比减少329.70万元，主要减少原因厉行节约，预算数中不含专款数、人员变动。

支出为2124.97万元，其中：教育支出1681.54万元，占总支出的79.13%；社会保障与就业支出292.05万元，占总支出的13.74%；医疗卫生与计划生育支出151.38万元，占总支出的7.13%；与上年2615.14对比减少490.17万元，主要减少原因厉行节约、不含专款支出、人员变动。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市沙甸区中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出2124.97万元，比2017年执行数2615.14万元减少490.17万元，其中基本支出2124.97万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 205（类）02（款）02(项）2018年预算数为1681.54万元，较2017年执行数2183.38万元减少501.84万元，主要是预算数中没有专款支出。

2．208（类）05（款）02(项） 2018年预算数为104.43万元，较2017年执行数21.32增加83.11万元，主要是退休费支出增加。

3. 208（类）05（款）05(项） 2018年预算数为187.62万元，较2017年执行数185.06增加2.56万元，主要是退休人员增加，支出增加。

4. 210（类）11（款）02(项） 2018年预算数为104.64万元，较2017年执行数103.45增加1.19万元，主要是人员变动，支出增加。

5. 210（类）11（款）03(项） 2018年预算数为46.74万元，较2017年执行数46.28增加0.46万元，主要是人员变动，支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市沙甸区中心小学校2018年财政拨款支出总计2124.97万元。

政府预算支出2124.97万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1993.09万元，机关商品和服务支出27.75万元，对个人和家庭的补104.13万元。

部门预算支出2124.97万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1993.09万元，商品和服务支出27.75万元，对个人和家庭的补助104.13万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市沙甸区中心小学校2018年基本支出2124.97万元，财政拨款2124.97万元，其中一般公共预算2124.97万元，明细如下：

工资福利支出1993.09万元，主要包括：基本工资530.76万元、津贴补贴325.29万元、奖金20.81万元、绩效工资659.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.62万元、职工基本医疗保险缴费104.64万元、公务员医疗补助缴费46.74万元、住房公积金117.57万元支出。

商品和服务支出27.75万元，主要包括：办公费11.52万元、培训费2.34万元、工会经费9.99万元、福利费3.9万元支出。

对个人和家庭的补助104.13万元，主要包括：退休费26.44万元、生活补助77.69万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市沙甸区中心小学校2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市沙甸区中心小学校2018年收支总预算2124.97万元。预算收入共2124.97万元，包括：一般公共预算拨款收入2124.97万元；预算支出共2124.97万元，包括：教育支出1681.54万元、社会保障与就业支出292.05万元、医疗卫生与计划生育支出151.38万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市沙甸区中心小学2018年收入预算2124.97万元，其中：2050202收入1681.54万元，占79.13%；2080502收入104.43万元，占4.91%；2080505收入187.62万元，占8.83%；2101102收入104.64万元，占4.92%；2101103收入46.74万元，占2.20%；与上年1870.84万元对比增加254.13万元，主要增加变动原因分析人员变动。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出2124.97万元。其中，基本支出2124.97万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050202支出1681.54万元；2080502支出104.43万元；2080505支出187.62万元；2101102支出104.64万元；2101103支出46.74万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员变动

2.标准变动

“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市沙甸区中心小学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加3万元，增加的主要原因是：物价上涨、公车办公出行增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市沙甸区中心小学校无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市沙甸区中心小学校公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元；运行维护费6万元，比2017年预算增加4万元，增加主要原因分析：物价上涨、公车办公出行增多，主要用于保障学校正常运行产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费

个旧市沙甸区中心小学校公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少1万元，减少主要原因分析：厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金7万元。其中：支出类型基本支出，数量2批，金额7万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市沙甸区中心小学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市沙甸区中心小学校国有资产总额1920.68万元，其中：流动资产153.52万元，固定资产1767.16万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市沙甸区中心小学校2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）项目支出绩效目标

个旧市沙甸区中心小学校2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市沙甸区中心小学校对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。