个旧市卡房镇中心小学校2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市卡房镇中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市卡房镇中心小学校2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市卡房镇中心小学校2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市卡房镇中心小学校部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全乡学前教育工作。

3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

（二）机构设置情况

个旧市卡房镇中心小学校设有：个旧市卡房镇中心小学校一个预算编制机构。

（三）主要工作

1、做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。

2、加强校产管理，提高使用效率，做到校产专人专管，极大发挥教学设备的作用，更好为教育教学服务。

   3、积极争取上级项目资金和自筹资金，努力改善办学条件。我校有六个在建工程项目，主要是维西湾小学、打靶期小学，卡房中心校幼儿园3所学校的新校舍，预计在本年9月投入使用。所有工程建设均严格按要求施工，从未出现安全问题。全镇各学校办学条件也得到了不同程度的改善，为学生创造了良好的学习和生活环境。

二、部门预算编制情况

个旧市卡房镇中心小学校编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据个旧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制202人，其中：行政编制0人，事业编制230人。在职实有202人，其中：财政全供养202人，非财政供养0人。

离退休人员121人，其中：离休0人，退休121人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分个旧市卡房镇中心小学校

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市卡房镇中心小学校

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市卡房镇中心小学校2018年财政拨款收支总预算3630.74万元。

财政拨款预算总收入为3630.74万元，其中：本级财力收入3630.74万元，占总收入的100%；与2017年对比财政预算拨款总收入增加453.91万元，主要增加变动原因是人员工资调整。

支出为3630.74万元，其中：教育支出2738.93万元，占总支出的75.44%；社会保障与就业支出636.83万元，占总支出的17.54%；医疗卫生与计划生育支出254.97万元，占总支出的7.02%，2018比上年增加453.91万元，主要增加变动原因是人员工资调整。

二、部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出情况

个旧市卡房镇中心小学校2018年一般公共预算财政拨款支出3630.74万元，比2017年执行数减少297.54万元，其中基本支3630.74万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出具体使用情况

1.2050202小学教育2018年预算数为2738.93万元，较2017年执行数减少998.02万元，主要是人员工资调整。

2.2080502事业单位离退休2018年预算数为339.19万元，较2017年执行数增加262.87万元，主要是2017年退休人员工资在社保发放。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为297.64万元，较2017年执行数增加34.62万元，主要是养老保险基数调整，缴费增加。

4.2101102事业单位医疗2018年预算数为168.79万元，较2017年执行数增加9.78万元，主要是养医保基数调整，缴费增加。

5. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为86.17万元，较2017年执行数增加1.47万元，主要是医保基数调整，缴费增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市卡房镇中心小学校2018年财政拨款支出总计3630.74万元。

政府预算支出3630.74万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助337.74万元.

部门预算支出3630.74万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出3237.81万元，商品和服务支出55.19万元，对个人和家庭的补助337.74万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市卡房镇中心小学校2018年基本支出3630.74万元，财政拨款3630.74万元，其中一般公共预算3630.74万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出3237.81万元，主要包括：基本工资817.12万元，津贴补贴539.76万元、奖金31.84万元、绩效工资1098.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费297.64万元、职工基本医疗保险缴费168.79万元、公务员医疗补助缴费86.17万元、住房公积金197.9万元。

商品和服务支出55.19万元，主要包括：办公费30.14万元、培训费3.96万元、、工会经费14.48万元、福利费6.6万元。

对个人和家庭的补助337.74万元，主要包括：退休费82.46万元、生活补助255.27万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市卡房镇中心小学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市卡房镇中心小学校2018年收支总预算3630.74万元。预算收入共3630.74万元，包括：一般公共预算拨款收入3630.74万元；预算支出共3630.74万元，包括：教育支出2738.93万元、社会保障与就业支出636.83万元、医疗卫生与计划生育支出254.97万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市卡房镇中心小学校部门2018年收入预算3630.74万元，其中：2050202小学教育收入2738.93万元，占75.44%，与上年对比507.72万元，主要增加原因是人员工资调整；2080502事业单位离退休收入339.19万元，占9.34%，与上年对比增加了363.9万元，主要增加的原因事退休人员工资调整；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出297.64，万元，占8.1%，与上年对比增加了297.64万元，主要增加的原因是2017年未做机关事业基本养老保险缴费支出的预算；2101102事业单位医疗168.79万元，占4.64%，余上年对比增加了10.12万元，主要增加的原因是医保缴费基数增加；2101103公务员医疗补助86.17万元，占2.3%，与上年对比2.89万元，主要增加原因是医保缴费基数调整。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 3630.74万元。本级财力安排支出3630.74万元，其中，基本支出3630.74万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2050202小学教育支出2738.93万元；2080502事业单位离退休支出339.19万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出297.64万元；2101102事业单位医疗支出168.79万元；2101103公务员医疗补助支出86.17万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资调整；

2.学生人数变动；

3.医保、养老保险缴费基数调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.无项目支出

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市卡房镇中心小学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出13万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元，增加主要原因是：无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市卡房镇中心小学校因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算数增加0万元。无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市卡房镇中心小学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费6万元，比2017年预算增加0万元，增减变动主要原因分析，主要用于保障教育教学管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市卡房镇中心小学校共执行国内公务接待费预算数19万元，比2017年增加0万元，无变动。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型，数量0，金额0，政府采购方式，资金来源为

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市卡房镇中心小学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0,购买方式，承接主体，资金来源为；

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年01月25日，个旧市卡房镇中心小学校国有资产总额3176.47万元，其中：流动资产311.52万元，固定资产2864.94万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市卡房镇中心小学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

个旧市卡房镇中心小学校2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市卡房镇中心小学校2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。