个旧市白云水利工程管理处2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市白云水利工程管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市白云水利工程管理处2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市白云水利工程管理处2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市白云水利工程管理处

概况

一、基本职能及主要工作

（一）   基本职能

我处主要职责为维修管理白云水库、花果山水库的蓄水、防洪、抗旱、及沟线的维修、保护，提供工业用水、农业用水和生活用水。

（二）机构设置情况

个旧市白云水利工程管理处设有：处长室、办公室、调度室、技监室、建管组、修理组、财务室。

（三）主要工作

2018年我处主要工作任务是维修管理白云水库、花果山水库，保障蓄水，通过合理调水和加强管理，充分保证我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务，全年保证完成蓄水275万M³,完成供水547万M³，同时做好防洪、抗旱、及沟线的维修、保护工作。

二、部门预算编制情况

2018年我处预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大及省州市相关会议精神，强化预算管理，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行，保障重点工作，全面推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，推进增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

基本原则:按照量入为出、收支平衡；统筹兼顾、突出重点；勤俭节约、注重绩效的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出；综合预算原则：根据政府收支分类改革的统一要求，将部门组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。

编制方法：零基预算法、定额法。

总体思路：

1、坚持量入为出、量力而行。预算编制以量入为出和量力而行为基础，收入预算积极稳妥，支出预算统筹兼顾。

2、反对铺张浪费，厉行节约。严控运行成本，贯彻中央新的八项规定，坚持厉行节约、反对浪费的方针，“三公经费”只减不增，努力做到少花钱，多办事，办好事，节约支出。通过加强预算管理，优化资源配置，充分发挥资金使用效益。

3、确保人员经费、确保基本运行。

4、“刚性预算”原则。预算编制全面完整，考虑周全，预算执行过程中严格做到不追加，不调整。

三、预算单位基本情况

我单位为纳入2018年部门预算编报的单位，属财政全供给事业单位。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

无编制车辆。

第二部分个旧市白云水利工程管理处

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市白云水利工程管理处

2018年部门预算情况说明

一、个旧市白云水利工程管理处2018年财政拨款收支预算情况总体说明

2018年财政拨款收支总预算149.33万元。

财政拨款预算总收入为149.33万元，其中：一般公共预算收入149.33万元，占总收入的100%，与上年对比增加17.63万元， 主要增加变动原因：经费调整。

支出为149.33万元，其中 ：社会保障与就业支出18.34万元，占总支出的12.28%；医疗卫生与计划生育支出10.11万元，占总支出的6.78%；农林水支出120.88万元，占总支出的80.94%。与上年对比增加17.63万元， 主要增加变动原因：经费调整。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市白云水利工程管理处2018年一般公共预算财政拨款支出149.33万元，比上年执行数减少4.76万元，其中基本支出149.33万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 208（类）05（款）02（项）2018年预算数为5.58万元，较上年执行数增加4.12万元，主要是：退休人员工资支出增加。

2．208（类）05（款）05（项）2018年预算数为12.76万元，较上年执行数增加0.64万元，主要是：工资变动。

3．210（类）11（款）02（项）2018年预算数为7.1万元，较上年执行数减少0.91万元，主要是：调整缴费基数。

4．210（类）11（款）03（项）2018年预算数为3.01万元，较上年执行数减少0.52万元，主要是调整缴费基数。

5．213（类）03（款）11（项）2018年预算数为120.88万元，较上年执行数减少8.09万元，主要是：2017年调资。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市白云水利工程管理处2018年财政拨款支出总计149.33万元。

政府预算支出149.33万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出129.93万元，机关商品和服务支出13.84万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助5.56万元。

部门预算支出149.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出129.93万元，商品和服务支出13.84万元，对个人和家庭的补助5.56万元，债务利息及费用支出0万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市白云水利工程管理处2018年基本支出149.33万元，财政拨款149.33万元，其中一般公共预算149.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出129.93万元，主要包括：基本工资35.80万元、津贴补贴17.29万元、奖金1.40万元、绩效工资44.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.76万元、职工基本医疗保险缴费7.10万元、公务员医疗补助缴费3万元、住房公积金7.99万元。

商品和服务支出13.84万元，主要包括：办公费2.72万元、培训费0.16万元、劳务费10万元、工会经费0.67万元、福利费0.27万元。

对个人和家庭的补助5.56万元，主要包括：退休费1.48万元、生活补助4.08万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市白云水利工程管理处2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市白云水利工程管理处2018年收支总预算149.33万元。包括：一般公共预算拨款收入149.33万元；预算支出共149.33万元，包括：社会保障与就业支出18.34万元，医疗卫生与计划生育支出10.11万元，农林水支出120.88万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市白云水利工程管理处2018年收入预算149.33万元，其中：社会保障与就业支出18.34万元，占总收入的12.28%；医疗卫生与计划生育支出10.11万元，占总收入的6.78%；农林水支出120.88万元，占总收入的80.94%。与上年对比增加17.63万元， 主要增加变动原因：经费调整。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出149.33万元。本级财力安排支出149.33万元，其中，基本支出149.33万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出18.34万元；医疗卫生与计划生育支出10.11万元，农林水支出120.88万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、上年事业单位增资。

2、上年发放政策奖励。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无，因2018年无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市白云水利工程管理处2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.3万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.3万元，增加的主要原因是：经费不足，增加预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市白云水利工程管理处2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

个旧市白云水利工程管理处2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

（三）公务接待费

个旧市白云水利工程管理处2018年公务接待费预算数0.3万元，比2017年预算增加0.3万元，增减变动主要原因分析：经费不足，增加预算。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

本单位2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市白云水利工程管理处国有资产总额4498.12万元，其中：流动资产2.11万元，固定资产4496.01万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市白云水利工程管理处2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于:无。较上年预算执行数减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

（二）项目支出绩效目标

个旧市白云水利工程管理处2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

    个旧市白云水利工程管理处2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。