个旧市医疗保险基金管理中心2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市医疗保险管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市医疗保险管理中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市医疗保险管理中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市医疗保险管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.组织贯彻落实国家、省、州、市城镇职工、城乡居民、工伤生育医疗保险基金的法规政策，负责制定全市医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施；

2.负责办理城镇职工、城乡居民、离休干部医疗、公医欠费医疗保险基金的待遇审核和支付工作，严格执行城镇职工、城乡居民、离休干部医疗、公医欠费医疗保险基金财务制度，确保基金的安全与完整；

3.负责确定我市定点医疗机构和定点零售药店，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导、监督、管理；

4.负责编制我市城镇职工、城镇居民医疗保险基金预决算工作，按时上报各类财务、统计报表；

5.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作；

6.建立和完善的医疗基金预警制度，定期对基金收支情况进行分析预测；

7.负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作；

8.监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保职工利益；

9.受理参保单位、参保职工和城乡居民有关医疗保险业务的查询，宣传各项医保政策，为参保职工和城乡居民提供咨询服务；

10.负责全市各单位离休干部医药统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作。

（二）机构设置情况

个旧市医疗保险基金管理中心设有：现设有办公室、业务科、审核科、结算科、财务科。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

1.深入开展“两学一做”学习教育；

2.继续加大政策宣传力度，努力完成上级交给的参保任务；

3.做好2018年度城乡居民基本医疗保险参保缴费等日常业务工作；

4.加强对两定机构的管理，严查违规行为，确保基金的安全运行；

5.有序推进城乡居民医疗保险整合工作；

6.健全和完善建档立卡贫困人口医疗保障制度；

7更换发放加载金融功能的社会保障卡；

8.做好信访维稳工作；

9.努力完成上级下达的医保目标参保人数任务；

10.做好安全生产工作；

11.做好党风廉政工作；

12.完成上级交办的其它工作。

二、部门预算编制情况

个旧市医疗保险基金管理中心编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十九大精神，结合习近平总书记系列重要讲话精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截至2017年12月统计，部门在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分个旧市医疗保险基金管理中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市医疗保险基金管理中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市医疗保险基金管理中心2018年财政拨款收支总预算500.90万元。

财政拨款预算总收入为500.89万元，其中：一般公共预算财政拨款500.89万元（本级财力500.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），占总收入的100%，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。总收入与上年409.47万元对比增加91.42万元，主要增减变动原因分析2017年在职人员工资增长幅度大。

支出为500.89万元，其中：社会保障和就业支出（类）413.52万元，占总支出的82.56%，医疗卫生与计划生育支出（类）87.37万元，占总支出的17.44%。总支出与上年对比增加91.42万元，主要增减变动原因分析2017年在职人员工资增长幅度大。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市医疗保险基金管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出500.89万元，比上年执行数619.83万元减少118.94万元，其中基本支500.89万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2080109社会保险经办机构2018年预算数为352.52万元，较上年执行数415.34万元减少62.82万元，主要是上年执行数中含有年中调整预算数付云南省社会保障卡制作中心制卡费用319,924元、补发改革性补贴131,250元、付2017行政事业单位实施奖励政策经费747,500元，住房公积金缴费基数比例降低，去年用上年额度支付办公费用等支出多。

2. 2080502事业单位离退休2018年预算数为22.89万元，较上年执行数3.68万元增加19.21万元，主要是我市机关事业单位退休人员已于2017年2月纳入社保中心统一管理。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为37.71万元，较上年执行数38.53万元减少0.82万元，主要是养老保险缴费基数计算数减少。

4. 2101101行政单位医疗2018年预算数为17.62万元，较上年执行数0万元增加17.62万元，主要是去年参公人员单位医疗费用在事业单位医疗科目列支。

5.2101102事业单位医疗2018年预算数为3.48万元，较上年执行数27.44万元减少23.96万元，主要是去年单位医疗费用在事业单位医疗科目列支，今年预算参公人员单位医疗费用在行政单位医疗科目列支，单位医疗预算总数较去年执行数减少是因为医保缴费基数计算减少。

6.2101103公务员医疗补助2018年预算数为9.21万元，较上年执行数9.87万元减少0.66万元，主要是因为医保缴费基数计算减少。

7.2109901其他医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为57.06万元，较上年执行数61.72万元减少4.66万元，主要是住房公积金缴费基数比例降低，去年用上年额度支付办公费用等支出多。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市医疗保险基金管理中心2018年财政拨款支出总计500.89万元。

政府预算支出500.89万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出441.29万元，机关商品和服务支出36.47万元，对个人和家庭的补助支出23.13万元。

部门预算支出500.89万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出441.29万元，商品和服务支出36.47万元，对个人和家庭的补助23.13万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市医疗保险基金管理中心2018年基本支出500.89万元，财政拨款500.89万元，其中一般公共预算500.89万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出441.29万元，主要包括：基本工资100.11万元、津贴补贴151.52万元、奖金7.74万元、绩效工资90.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.70万元、职工基本医疗保险缴费21.10万元、公务员医疗补助缴费9.21万元、住房公积金23.55万元。

商品和服务支出36.47万元，主要包括：办公费9.08万元、培训费0.54、工会经费1.86万元、福利费0.90万元、其他交通费用24.09万元。

对个人和家庭的补助23.13万元，主要包括：退休费5.17万元、生活补助17.64万元、奖励金0.32万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市医疗保险基金管理中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市医疗保险基金管理中心2018年收支总预算500.89万元。预算收入共500.89万元，包括：一般公共预算拨款收入500.89万元。预算支出共500.89万元，包括：一般公共预算支出500.89万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市医疗保险基金管理中心2018年收入预算500.89万元，其中：2080109社会保险经办机构352.52万元，占70.38%；2080502事业单位离退休22.89万元，占4.57%； 2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.71万元，占7.53%；2101101行政单位医疗17.62万元，占3.52%；2101102事业单位医疗3.48万元，占0.69%；2101103公务员医疗补助9.21万元，占1.84%；2109901其他医疗卫生与计划生育支出57.06万元，占11.39%。

收入预算与上年409.47万元对比增加91.42万元，主要增减变动原因分析在职人员的工资增长幅度大，增加财政预算支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出500.89万元。本级财力安排支出500.89万元，其中，基本支出500.89万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2080109社会保险经办机构支出352.52万元，占70.38%；2080502事业单位离退休支出22.89万元，占4.57%； 2050505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.71万元，占7.53%；2101101行政单位医疗支出17.62万元，占3.52%；2101102事业单位医疗支出3.48万元，占0.69%；2101103公务员医疗补助支出9.21万元，占1.84%；2109901其他医疗卫生与计划生育支出57.06万元，占11.39%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

本单位基本支出预算无变动。

（三）项目支出预算变动 的主要原因

本单位项目支出预算无变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市医疗保险基金管理中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数4.03万元减少3万元，减少的主要原因是：2017年个旧市新型农村合作医疗管理中心机构撤销并入中心，中心严格控制“三公”经费的支出，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市医疗保险基金管理中心因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费  

2018年个旧市医疗保险基金管理中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元，比2017年预算0.03万元减少0.03万元，增减变动主要原因分析：2017年1月移交完成公车改革的车辆，2017年的预算数是1月份的停车费用。

（三）公务接待费

2018年个旧市医疗保险基金管理中心公务接待费预算数1万元，比2017年预算减少3万元，增减变动主要原因分析：2017年个旧市新型农村合作医疗管理中心机构撤销并入中心，中心严格控制公务接待费用支出，厉行节约。

十、部门政府采购情况说明

个旧市医疗保险基金管理中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2018年政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市医疗保险基金管理中心2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市医疗保险基金管理中心国有资产总额46.86万元，其中：流动资产0万元，固定资产46.86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市医疗保险基金管理中心2018年机关运行经费财政拨款预算36.47万元，主要用于办公费用、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。较上年预算执行数86.01万元减少49.54万元，增减变动主要原因：上年预算执行数是含有调整预算数付云南省社会保障卡制作中心制卡费用319,924元支出、上缴人社局工会活费76,000元、原新农合机构撤销的并入增加办公经费支出。

（二）项目支出绩效目标

个旧市医疗保险基金管理中心2018年无项目预算资金。

（三）对下转移支付绩效目标表                                                     

个旧市医疗保险基金管理中心2018年无对下项目。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。