个旧市中医医院2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市中医医院概…………………………………3

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市中医医院2018年部门预算表………………5

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市中医医院2018年部门预算情况说明………6

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释…………………………………………13

第一部分个旧市中医医院

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

红河州个旧市中医医院位于素有“锡都”之称的个旧市人民路275号，始建于1981年，1999年加挂红河州中医医院牌子。在各级党委和政府的关心支持下，经过36年的建设和发展，现已成为一所具有深厚中医文化底蕴，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。1995年顺利通过国家中医药管理局二级甲等中医医院评审，同时被授予“全国示范性中医院”称号，2013年再次顺利通过二级甲等中医医院复评审。

（二）机构设置情况

个旧市中医医院设有内科、急诊科、外妇科、儿科、骨伤科、肛肠科、针灸科、治未病科、疼痛科、口腔科等15个临床科室及医技科室，专业技术力量雄厚，专科专病特色突出，开设了腰椎间盘突出症、糖尿病、小儿咳嗽、湿疹等11个专病门诊及中医专家门诊。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：

1、人才储备投入（为大屯新区中医医院储备人才）：新入职人员50人，需200万元（按人均年收入4万计算）。

2、信息系统改造升级（中心机房建设、电脑设备更换等）：200万元。

3、设备更新投入（DR\彩色B超更新换代及其他专业设备购置）：600万元。

 4、大屯工程建设项目：1亿元。

5、进修学习：150万元。

二、 部门预算编制情况

当前，宏观经济形势复杂严峻，财税体制改革任务繁重，受‘营改增’结构性减税和财政体制变化影响，我市财政收支矛盾尤为凸显，科学编制预算意义重大，各部门要牢固树立过紧日子的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，合理编制2018年预算。

（一）指导思想：深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕、做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕’的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基础预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上，以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。
（二）预算编制的基本原则：

1、积极稳妥的原则。在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，做到量入为出，在确保预算收支平衡。

2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，应将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。
（三）编制方法：认真贯彻落实国家和市委、市政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照市人社局审定的工资花名册向市财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。

（四）总体思路：根据公共财政管理的要求和市财政局的预算编制总体思路，本着有利于本单位履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制156人，其中：行政编制0人，事业编制156人。在职实有318人，其中：财政全供养0人，财政部分供养144人，非财政供养116人。

离退休人员118人，其中：离休1人，退休117人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分个旧市中医医院

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市中医医院

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市中医医院2018年财政拨款收支总预算1380.61万元。

财政拨款预算总收入为1380.61万元，其中：一般公共预算收入1380.61万元，占总收入的100%；与上年般公共预算收入1526.71万元对比减少146.10万元，主要原因是主要是由于我市机关事业单位退休人员从2017年2月份开始统一纳入社保管理，这块经费不在拨到本单位。

支出为1380.61万元，其中：社会保障和就业支出532.48万元，占总支出的38.57%；医疗卫生与计划生育支出848.14万元，占总支出的61.43%；与上年对比减少146.10万元，主要原因是主要是由于我市机关事业单位退休人员从2017年2月份开始统一纳入社保管理，这块经费不在拨到本单位。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市中医医院2018年一般公共预算财政拨款支出1380.61万元，比上年执行数减少146.10万元，其中基本支1380.61万元，出项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入337.93万元，占24.48%；与2017年预算收入677.94对比减少340.01万元，主要是由于我市机关事业单位退休人员从2017年2月份开始统一纳入社保管理，这块经费不在拨到本单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入138.96万元，占10%；2017年年初预算中没有此款项，在年中机关事业单位开始缴纳基本养老保险时才补拨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）收入55.59万元，占4.03%；2017年年初预算中没有此款项，在年中机关事业单位开始缴纳职业年金时才补拨。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项）收入820.46万元，占59.43%；与2017年预算收入820.25万元比较出入不大。

5、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）收入4.67万元，占0.34%；与2017年预算一致。

6、行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（款）收入23万元，占1.67%；与2017年的23.85万元对比变化不大。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市中医医院2018年财政拨款支出总计1380.61万元。

部门预算支出1380.61万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1040.62万元，商品和服务支出1.68万元，对个人和家庭的补助338.31万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市中医医院2018年基本支出1380.61万元，财政拨款1380.61万元，其中一般公共预算1380.61万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1040.62万元，主要包括：基本工资383.69万元、津贴补贴141.67万元、奖金0万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资293.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.96万元、职业年金缴费55.59万元、职工基本医疗保险缴费4.67万元、公务员医疗补助缴费23万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。）

商品和服务支出1.68万元，主要包括：办公费1.68万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。）

对个人和家庭的补助338.31万元，主要包括：离休费9.18万元、退休费82.35万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助246.78万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。）

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市中医医院无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市中医医院2018年收支总预算1380.61万元。预算收入共1380.61万元，包括：一般公共预算拨款收入1380.61万元、 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共1380.61万元，包括：社会保障与就业支出532.48万元、医疗卫生与计划生育支出848.13万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市中医医院2018年收入预算1380.61万元，其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入337.93万元，占24.48%；与2017年预算收入677.94对比减少340.01万元，主要是由于我市机关事业单位退休人员从2017年2月份开始统一纳入社保管理，这块经费不在拨到本单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入138.96万元，占10%；2017年年初预算中没有此款项，在年中机关事业单位开始缴纳基本养老保险时才补拨。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）收入55.59万元，占4.03%；2017年年初预算中没有此款项，在年中机关事业单位开始缴纳职业年金时才补拨。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项）收入820.46万元，占59.43%；与2017年预算收入820.25万元比较出入不大。

5、行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）收入4.67万元，占0.34%；与2017年预算一致。

6、行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（款）收入23万元，占1.67%；与2017年的23.85万元对比变化不大。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1380.61万元。本级财力安排支出 1380.61万元，其中，基本支出1380.61万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

社会保障与就业支出532.48万元；医疗卫生与计划生育支出848.14万元；

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出减少主要是由于我市机关事业单位退休人员从2017年2月份开始统一纳入社保管理，这块经费不在拨到本单位。

（三）项目支出预算变动的主要原因

市级财政2018年未安排项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市中医医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6万元，减少的主要原因是：公务用车运行费减少。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市中医医院财政不安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市中医医院公务用车购置及运行维护费预算数3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少6万元，增减变动原因分析：2018年市财政对本院无购置费安排；运行维护费6万元，比2017年预算减少6万元，增减变动主要原因分析：公务用车运行费减少，主要用于保障医院健康扶贫及三下乡等项工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市中医医院公务接待费预算数2万元，比2017年预算减少3万元，减少原因是本单位严格执行中央八项规定，尽量避免不必要的公务接待。

十、部门政府采购情况说明

2018年财政不安排个旧市中医医院政府采购。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市中医医院2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市中医医院国有资产总额11070.4万元，其中：流动资产4665.79万元，固定资产1458.64万元，对外投资4854.56万元，在建工程0万元，无形资产91.41万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市中医医院无机关运行经费。

（二）项目支出绩效目标

市级财政2018年未安排项目支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。