个旧市财政局2019年部门预算

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个旧市财政局

2019年部门预算

个旧市财政局2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市财政局2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，我局承担的主要职责有：拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；拟定财政、财务、会计管理的制度、办法；承担各项财政收支管理工作；拟订政府非税收入管理制度和政策；制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理；会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理全市会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展市级财政绩效评价和投资评审工作；负责委托管理全市预算单位会计核算工作和预算单位的银行账户；负责制定财政教育规划并组织实施；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，个旧市财政局机关设28个内设机构。分别是：办公室；综合与研究科；法规督查科；督查监督科；税政科；预算一科；预算二科；预算三科；国库科；国库支付科；行政科；政法科；教育科技文化科；经济建设科；农业科；社会保障科；产业发展科；涉外财政工作科；地方金融科；会计科；政府采购管理科；行政事业资产管理科；科技信息科；人事教育科；债务管理科；政府和社会资本合作科；国有企业资产管理科；金融合作科。

（三）重点工作概述

全面强化财政职能。深化预算管理制度改革。继续深化和全面推进部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革。健全财政支出绩效评价制度，提高财政资金使用效率。以构建和谐个旧为目标，实现公共财政职能向民生转移，加快社会保障体系建设，提高社会保障资金的支撑能力；加快文化教育事业发展，大力提升全民素质；积极推进农村公共卫生体系建设，大力提高农村卫生的质量和水平。在保证工资发放和机关运转的同时，确保重点项目建设支出需要。 

确保财政收入稳步增长。严格执行《中华人民共和国税收征收管理法》，加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，建立税收收入稳定增长机制。加大稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库。强化对行政事业性收费、罚没收入、国有资产经营收益等政府非税收入管理。 

加强项目资金争取工作。抢抓机遇，积极做好项目的争取工作，为全市经济发展注入活力。充分发挥市场配置资源的作用，运用PPP模式吸附各种社会资金，不断增强经济发展的内在动力，促进全市经济稳定增长。 

积极防范和化解债务风险。以稳健财政政策为指导，按照“责权利”和“借用还”相统一的原则，严格政府性债务管理，提高防范和化解风险能力，保证资金安全。 

全面推进依法理财。以强化法制建设为保证，完善财政监督职能，规范监督程序和手段，加强财政监督管理及绩效评价考核。积极探索新的财政管理方式，认真贯彻执行《会计法》，加强会计监督。 

加强自身建设。以人为本，增强干部队伍综合素质，提高理财水平和适应能力。继续深化党建和系统行业文明创建，努力营造“为民、务实、清廉”的财政系统。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个，其中：财政全供给单位6个。财政全供给单位中行政单位2个，非参公管理事业单位4个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 36人，事业编制50人。在职实有89人，其中：财政全供养89人。

离退休人员 30人，其中：退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,579.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1,579.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少56.67万元，下降3.5%。主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,579.56万元，其中:本年收入1,579.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,579.56万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少56.67万元，下降3.5%。主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,579.56万元。财政拨款安排支出 1,579.56万元，其中，基本支出1,579.56万元，项目支出0万元。与上年相比减少56.67万元，下降3.5%。主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-行政运行469.74万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少120.73万元，下降20.45%。主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务210万元，主要用于保障局机关日常事务及提供各项服务，推进财政预算改革、财政国库管理改革、经济重点工作等方面的相关支出，与上年相比增加108万元，增长105.88%。主要原因为财政预算改革、财政国库管理改革、政府采购管理改革、经济重点工作等方面的相关支出持续增长。

一般公共服务支出-财政事务-事业运行520.92万元，主要用于保障附属事业单位事业人员的相关工资福利支出及商品和服务支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少48.99万元，下降8.60%。主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休97.83万元，主要用于全局行政性开支的离退休公用经费及统筹外的离退休费。与上年相比增加6.69万元，增长7.34%。主要原因为2019年预算较上年新增退休人员2人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出121.20万元，主要用于全局基本养老保险单位缴纳部分的经费开支，较上年增加7.62万元，增长6.71%，主要原因是，基本工资提高，缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.77万元，主要用于全局行政单位基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支，较上年增加0.09万元，增长0.26%，主要原因是缴费基数提高。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.45万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴纳部分的经费开支，较上年增加2.39万元，增长8.22%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.78万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费，较上年增加1.24万元，增长4.20%，主要原因是缴费基数提高。

资源勘探信息等支出-国有资产监管-行政运行62.87万元，主要用于国有资产监督管理委员会相关人员工资福利支出及商品和服务支出。较上年较上12.99万元，下降17.12%，主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1073.85万元（其中：基本支出1073.85万元，项目支出0万元）。较上年减少196.53万元，下降15.47%。主要原因是2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

商品和服务支出408.24万元（其中：基本支出408.24万元，项目支出0万元）。较上年增加133.19万元，增长48.42%。主要原因是财政预算改革、财政国库管理改革、政府采购管理改革、经济重点工作等方面的相关支出提高。

对个人和家庭的补助97.47万元（其中：基本支出97.47万元，项目支出0万元）。较上年增加6.67万元，增长7.34%。主要原因是2019年预算新增2人退休人员。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

2019年预算我部门未安排政府采购预算，共涉及采购项目0个。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1,579.56万元。其中，本级财力安排收入1,579.56万元。与上年相比减少56.67万元，下降3.5%。主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

2019年部门预算总支出1,579.56万元。其中，本级财力安排收入1,579.56万元。与上年相比减少56.67万元，下降3.5%。主要原因为2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1,579.56万元，较上年相比减少56.67万元，下降3.5%。变动主要原因如下：

2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1,579.56万元，较上年相比减少56.67万元，下降3.5%。变动主要原因如下：

1、2019年预算考核奖励由财政代编预算，未纳入部门预算，造成减量。

2、财政预算改革、财政国库管理改革、政府采购管理改革、经济重点工作等方面的相关支出持续增长，造成增量。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年无增减变化。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市财政局2019年财政拨款“三公”经费预算总额109.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出81.30万元，公务接待费支出27.70万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10万元，减少的主要原因是：厉行节约，严格执行“八项”规定，减少公务接待人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市财政局因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市财政局公务用车购置及运行维护费预算数27.70万元。其中：购置费0万元，与上年相比无增减变动；运行维护费27.70万元，比2018年预算减少0.30万元，增减变动主要原因分析：进一步规范公务用车使用，厉行节约，减少燃修费开支。主要用于保障重点财政经济业务工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市财政局公务接待费预算数81.30万元，比2018年预算减少0.70万元，主要用于保障财政业务开展所产生的接待费用。增减变动主要原因分析：厉行节约，严格执行“八项”规定，减少公务接待人次。

九、部门政府购买服务情况说明

个旧市财政部门2019年预算未安排政府购买服务，预算总额0万元.

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市财政局2019年机关运行经费财政拨款预算408.24万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。较上年增加133.19万元，增长48.42%。主要原因是财政预算改革、财政国库管理改革、政府采购管理改革、经济重点工作等方面的相关支出提高。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市财政局4,034.18万元，其中：流动资产3,355.13万元，固定资产678.51万元,无形资产0.54万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

财政预算绩效管理工作是提高资金使用效益的重要手段，特别在当前经济下行压力大、财政收支矛盾突出的严峻形势下，加强预算绩效管理，也是缓解收支矛盾的重要举措。我市财政部门于2006年开始探索绩效评价工作，几年来，在州级的关心、指导下，积极探索，不断改进工作思路和工作方法，逐步将“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“五有”预算绩效管理模式，贯穿于整个财政预算支出管理中，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，认真落实部门预算的主体责任，切实转变只注重争取资金，而不重视绩效的现状，建立健全覆盖所有财政性资金、全过程的预算绩效管理新机制，努力提高资金使用效益。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期目标，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

个旧市财政局2019年未编制本级项目支出，共有0项。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市财政局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100431800111