个旧市总工会2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市总工会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市总工会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市总工会

概况

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

    参照政府批准的“三定”方案，市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）机构设置情况

个旧市总工会机关设有：组织民管部、办公室、经审办、财务部、生产保护部、宣教部、职工服务中心。

个旧市工人文化宫设有：办公室、宣传教育科、文化娱乐科、环境保卫科。

个旧市工人疗养院设有：办公室、财务科、医务科、住宿部、综合环保安全科、水疗部、膳食科、办事处、人力资源科。

（三）主要工作

个旧市总工会是党和政府联系职工的桥梁，是为广大干部职工维权的部门。2018年重点工作：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门预算编制情况

（一）个旧市总工会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则

1、部门预算编制的指导思想

深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活，增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，集中财力全面落实市委、市政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整优化财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全市经济健康发展、社会和谐稳定。

2.部门预算编制的原则

在编制部门预算时，统筹安排各项财政资金，将单位所有的资金来源，包括当年一般公共预算、政府性基金预算、非税收入、其他收入和以前年度结余结转资金等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，首先用于保障单位基本支出的合理需要。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（二）预算编制的方法和内容

2018年个旧市总工会按照市财政局要求继续采用《DBCS部门预算管理系统》网络版进行编制，系统采用“三下两上”编制流程，以2018年政府收支分类科目为依据，认真填报数据。具体编制方法为：

1、基本支出预算的编制

基本支出，是行政事业单位为保障其机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用经费支出、民生支出及其他基本支出。分别在《财政部分供养人员支出情况表》、《保运转支出情况表》、《保民生支出情况表》、《其他经费保障情况表》中填报。

在编制人员经费支出时根据2017年10月应发工资数细化编制到每位工作人员，由于系统初始数据为2017年部门预算结转数据，因此市总工会结合本单位人员与工资数据变动情况，将人员信息数据修改为2017年10月工资数据（若涉及职务职级变动的人员以新工资数据为准）。公用经费支出根据单位10月实有人数按定员定额标准编制。

2、政府采购及政府购买服务预算的编制

市总工会依据下一年度本单位的工作任务，合理预计政府采购计划，认真填报《政府采购管理》、《政府购买服务》。

3、“三公”经费预算的编制

严格按照厉行节约、反对奢侈浪费的要求，认真编制“三公”经费预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制59人，其中：行政编制14人，事业编制45人。在职实有58人，其中：财政全供养 15人，非财政供养43人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

第二部分 个旧市总工会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市总工会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市总工会2018年财政拨款收支总预算710.49万元。

财政拨款预算总收入为710.49万元，其中：本级财力收入710.49万元，占总收入的100%；2018年与上年对比增加5.57万元，主要增加变动原因是编制和人员增加。

支出为710.49万元，其中：一般公共服务支出206.58万元，占总支出的29.08%；社会保障与就业支出468.17万元，占总支出的65.89%；医疗卫生和计划生育支出35.74万元，占总支出的5.03%；2018年与上年对比增加5.57万元，主要增加原因是编制和人员增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市总工会2018年一般公共预算财政拨款支出710.49万元，比上年执行数增加100.57万元，增长16.49%；其中基本支710.49万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项）2018年预算数为184.92万元，较上年执行数减少2.5万元，主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行(项）2018年预算数为21.66万元，较上年执行数增加13.02万元，主要是新增事业编制和人员，事业人员工资支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2018年预算数为77.67万元，较上年执行数减少63.72万元，主要是2017年2月份以后，市总工会退休人员转入社会养老保险中心，因此退休人员经费有一部分由社保承担。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为371.59万元，较上年执行数增加87.82万元，主要是调整退休人员的基本养老金和增加生活性补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为18.91万元，较上年执行数增加3.07万元，主要是人员经费支出增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2018年预算数为10.09万元，较上年执行数增加10.09万元，主要是上年度支出列“2101102事业单位医疗”科目，今年调整列入本科目。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2018年预算数为3.98万元，较上年执行数减少21.28万元，主要原因：一是2018年我单位行政人员医保费从本科目调整列“2101101行政单位医疗”科目；二是2018年疗养院此项经费末安排预算。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2018年预算数为21.67万元，较上年执行数减少5.57万元，主要是缴费基数减少。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市总工会2018年财政拨款支出总计710.49万元。

政府预算支出710.49万元，按照经济分类科目分类，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支227.44万元，机关商品和服务支出18.91万元，资本性支出0万元，对事业单位经常性补助15.97万元，对个人和家庭的补助448.17万元。

部门预算支出710.49万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支227.44万元，机关商品和服务支出18.91万元，资本性支出0万元，对事业单位经常性补助15.97万元，对个人和家庭的补助448.17万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市总工会2018年基本支出710.49万元，财政拨款710.49万元，其中一般公共预算710.49万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出242.61万元，主要包括：基本工资50.16万元、津贴补贴78.25万元、奖金3.81万元、绩效工资43.93万元、其他社会保障缴费0元、伙食补助费0元、机关事业单位基本养老保险缴费18.91万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费14.07万元、公务员医疗补助缴费21.67万元、其他社会保障缴费0元、住房公积金11.81万元、医疗费0元、其他工资福利支出0元。

商品和服务支出19.71万元，主要包括：办公费5.59万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0.27万元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0.93万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用12.47万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

对个人和家庭的补助448.17万元，主要包括：离休费0元、退休费247.5万元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助200.67万元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助0元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市总工会2018年政府性基金预算支出0万元，其中无基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因个旧市总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市总工会2018年收支总预算710.49万元。预算收入共710.49万元（一般公共预算拨款收入710.49万元、其他收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、 上年结转0元）；预算支出共710.49万元（一般公共服务支出710.49万元、教育支出0元、科学技术支出0元、金融支出0元和住房保障支出0元等）。

七、部门收入预算情况说明

个旧市总工会2018年收入预算710.49万元，其中：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项）收入184.92万元，占26.03%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行(项）收入21.66万元，占3.05%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入77.67万元，占10.93%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入371.59万元，占52.30%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入18.91万元，占2.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入10.09万元，占1.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）收入3.98万元，占0.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）收入21.67万元，占3.05%；2018年与上年对比增加5.57万元，主要增加变动原因是2018年市总工会编制增加，人员增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出710.49万元。本级财力安排支出710.49万元，其中，基本支出710.49万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项）支出184.92万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行(项）支出21.66万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）支出77.67万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出371.59万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出18.91万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出10.09万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出3.98万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）支出21.67万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年个旧市总工会增加事业编制4名。

2.2018年与2017年对比新增人员3名。

3．调整退休人员的基本养老金和增加生活性补贴。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市总工会2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.02万元，减少的主要原因是：工作需要。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市总工会因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算持平。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市总工会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算持平，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，与2017年预算持平，增减变动主要原因分析：无。主要用于保障：工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市总工会公务接待费预算数0万元，与2017年预算持平，增减变动主要原因分析：无。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市总工会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市总工会国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。市总工会现有的资产全部是工会经费投入取得的资产，按照《工会法》规定，工会经费取得的资产全部属于工会资产。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市总工会2018年机关运行经费财政拨款预算18.91万元，主要用于机关运行办公费、培训费、交通费等。较上年预算执行数增加4.54万元，增加变动主要原因：一是人员增加而增加了公务费；二是增资使工会经费等增加。

（二）项目支出绩效目标

个旧市总工会2018年项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（三）对下转移支付绩效目标表    

个旧市总工会2018年对下项目共有0项，其中：无项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。