个旧市招商局2018年度部门预算

个旧市招商局

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市招商局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市招商局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市招商局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市招商局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

（二）机构设置情况

个旧市招商局设有：办公室、项目科、招商引资服务中心。

（三）主要工作

截至2017年12月，我市在建招商引资项目204个，协议总投资331.88亿元，其中上年结转40个，今年新提报项目164个。实际引进省外到位资金87.06亿元，完成州级目标任务数87亿的100.07%。总投资5000万元以上新开工项目提报11个，协议总投资43.18亿元。截至12月，总投资3000万元以上新签约项目上报11个，协议总投资23.68亿元。工业项目省外到位资金42.33亿元，已完成目标任务数40亿的105.83%。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制的指导思想

深入贯彻落实科学发展观，认真落实市委市政府及上级对市招商局工作的各项要求，预算编制既要保证国家方针政策的落实和重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。

（二）预算的基本原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

 2、真实性原则。部门预算编制过程必须以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。

（三）编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。量入为出、勤俭节约原则。预算安排的各项支出都从严控制，防止扩大支出范围和支出标准等现象，确保收支平衡。

 （四）总体思路

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。实事求是、讲求效益原则。在预算执行中严格按相关要求，提高资金使用效益。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个，财政全供给单位中行政单位1个。

截至2018年1月统计，招商局行政编制8人，招商引资服务中心事业编制3人。现在职在编人员共计5人，均为财政全供养，其中，4人为行政编制，1人为事业编制。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

无实有车辆编制。

第二部分个旧市招商局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分个旧市招商局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市招商局2018年财政拨款收支总预算154.38302万元。

财政拨款预算总收入为154.38302万元，其中：一般公共预算收入154.38302万元，占总收入的100%；其余收入为0；政府性基金预算收入为0；国有资本经营预算收入为0。与上年对比减少19.49万元，主要减少原因分析：我局厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，且2018年我局加大精准招商力度，控制项目经费支出。

支出为154.38302万元，其中：一般公共服务支出138.4866万元，占总支出的90%；社会保障与就业支出10.30774万元，占总支出的7%；医疗卫生与计划生育支出5.5886万元，占总支出的4%，与上年对比减少19.49万元，主要减少原因分析：我局厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，且2018年我局加大精准招商力度，控制项目经费支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市招商局2018年一般公共预算财政拨款支出154.38302万元，比上年执行数减少19.5万元，其中基本支出154.38302万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行(项）2018年预算数为67.89218万元，较上年执行数增加9.84万元，主要原因是人员工资正常增资，医保、社保基数调高。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项）2018年预算数为60万元，较上年执行数增加2万元，主要原因是我局将加大招商引资力度，故相应支出增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行(项）2018年预算数为10.5945万元，较上年执行数增加10.5945万元，主要原因是我局新增事业编制人员，故相应支出增加。           

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休(项）2018年预算数为3.31434万元，较上年执行数增加3.31434万元，主要原因是我单位新增退休人员一名，故相应支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为6.9934万元，较上年执行数增加6.9934万元，主要原因是我单位事业编制人员及退休人员增加。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2018年预算数为3.2856万元，较上年执行数减少2.5344万元，主要原因是在职在编人员正常调出，故相应支出减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗(项）2018年预算数为0.6233万元，较上年执行数减少3.5967万元，主要原因是在职在编人员正常调出，故相应支出减少。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助(项）2018年预算数为1.6797万元，较上年执行数增加0.0697万元，主要原因是人员工资正常增资，相应医保、社保基数调高，故相应支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市招商局2018年财政拨款支出总计154.38302万元。

政府预算支出154.38302万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出83.8238万元，机关商品和服务支出67.25688万元，对个人和家庭的补助支出3.30234万元。

部门预算支出154.38302万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出83.8238万元，商品和服务支出67.25688万元，对个人和家庭的补助3.30234万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市招商局2018年基本支出154.38302万元，财政拨款154.38302万元，其中一般公共预算154.38302万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出83.8238万元，主要包括：基本工资17.3870万元、津贴补贴30.0839万元、奖金1.4091万元、绩效工资18.0062万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.9934万元、职工基本医疗保险缴费3.9089万元、公务员医疗补助缴费1.6797万元、住房公积金4.3556万元。

商品和服务支出67.25688万元，主要包括：办公费61.69988万元、培训费0.1080万元、工会经费0.319万元、福利费0.18万元、其他交通费用4.95万元、公务交通补贴4.5万元、公务用车租车费0.45万元。

对个人和家庭的补助3.30234万元，主要包括：退休费0.78234万元、生活补助2.52万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市招商局2018年政府性基金预算支出0万元，其中项目支出0万元，与上年持平。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市招商局2018年收支总预算154.38302万元。预算收入共154.38302万元，预算支出共154.38302万元，包括：一般公共服务支出138.48668万元、社会保障与就业支出10.30774万元、医疗卫生与计划生育支出5.5886万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市招商局2018年收入预算154.38302万元，其中：一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 行政运行(项）收入67.89218万元，占44%；一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）招商引资(项）收入60万元，占39%；一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 事业运行(项）收入10.5945万元，占7%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休(项）收入3.31434万元，占2%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入6.9934万元，占5%。

医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）收入3.2856万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗(项）收入0.6233万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助(项）收入1.6797万元，占1%。与上年对比减少19.5万元，主要原因是2018年我局厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，且2018年我局加大精准招商力度，控制项目经费支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 154.38302万元。本级财力安排支出 154.38302万元，其中，基本支出154.38302万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）  行政运行(项）支出67.89218万元；一般公共服务支出（类） 商贸事务（款）招商引资(项）支出60万元；一般公共服务支出（类） 商贸事务（款） 事业运行(项）支出10.5945万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休(项）支出3.31434万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出6.9934万元。

医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）支出3.2856万元；医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗(项）支出0.6233万元；医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助(项）支出1.6797万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.事业单位编制人员增加。

2.离退休人员增加。

3.人事工资正常调资增资，相应的医保、社保基数调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位无此情况。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额92万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出80万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少35万元，减少的主要原因是：我局厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，且2018年我局加大精准招商力度，控制项目经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市招商局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加0万元。无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市招商局公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，比2017年预算持平；运行维护费12万元，比2017年预算减少7万元，变动主要原因是我单位实行厉行节约制度，尽量精减公务用车次数。

（三）公务接待费

2018年个旧市招商局公务接待费预算数80万元，比2017年预算减少28万元，减少主要原因是我单位实行厉行节约制度，严格控制接待人数和规格，从而减少公务接待开支。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市招商局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市招商局国有资产总额38.31万元，其中：流动资产12.40万元，固定资产25.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市招商局2018年机关运行经费财政拨款预算67.25688万元，主要用于机构运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数增加61.41万元，增加变动主要原因：人均公用经费标准提高。

（二）项目支出绩效目标

个旧市招商局2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市招商局2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。