个旧市供销合作社联合社2017年预算及“三公”经费预算信息公开

2017年度

个旧市供销合作社联合社

部门预算

目录

第一部分 个旧市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 个旧市供销合作社联合社2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 个旧市供销合作社联合社2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 个旧市供销合作社联合社概况

一、主要职能

个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构，成立于1951年5月，机关设办公室、财务科、保卫科、人事教育科、经济发展科、合作指导科等6个科室。其职能：一是指导农民合作经济组织的发展，协调农民合作经济组织与政府部门和其它组织的关系。二是担负以农资供应农产品流通，农业信息服务为主的农村流通环节服务职能。三是行使本级社有资产出资人代表职能。四是负责与国内合作经济组织进行交流和协作。五是完成省、州供销社下达的各项任务，承担本级政府委托的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入个旧市供销合作社联合社2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。部门在职人员编制13人，其中：事业编制12人，工勤人员编制1人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员30人，其中：离休8人，退休22人。

第二部分 个旧市供销合作社联合社2017年部门预算表

（见附件）

第三部分 个旧市供销合作社联合社2017年部门预算情况说明

一、个旧市供销合作社联合社2017年财政拨款收支预算情况总体说明

2017年部门财政拨款收入392.8万元，其中，本年收入392.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.8万元（本级财力179.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。支出包括社会保障和就业支出188.59万元，医疗卫生与计划生育支出19.69万元，商业服务业等支出169.52万元，粮油物资储备支出15万元。

二、个旧市供销合作社联合2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一）一般公共预算当年财政拨款规模情况。

个旧市供销合作社联合社2017年一般公共预算当年拨款392.8万元，比2016年执行数393.38万元，减少0.58万元。主要是2016年末调资。

(二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2017年一般公共预算总支出392.80万元，其中：基本支出350.30万元，占总支出的89.18％，项目支出42.50万元，占总支出的10.82％。按支出功能科目分类，支出分别为：社会保障和就业支出188.59万元，占一般公共预算支出48.01%；医疗卫生与计划生育支出19.69万元，占一般公共预算支出的5.01%；商业服务业等支出169.52万元，占一般公共预算支出的43.16%；粮油物资储备支出15万元，占一般公共预算支出的3.82%。

 (三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出预算数为188.59万元，较2016年执行数196.13万元减少7.54万元，主要是由于2016年12月调资。包括2080502事业单位离退休188.59万元。

2.医疗卫生与计划生育支出预算数为19.69万元，较2016年执行数14.73万元增加4.96万元，主要包括2101102事业单位医疗11.39万元，较2016年执行数8.25万元增加3.14万元；2101103公务员医疗补助8.3万元，较2016年执行数6.48万元增加1.82万元，主要增加原因是医疗保险费用增加。

3.商业服务业等支出预算数为169.52万元，较2016年执行数171.52万元减少2万元。主要包括2160201行政运行142.02万元，较2016年执行数115.02增加27万元，增加原因是工资性支出增加；2160299其他商业流通事务支出27.5万元，较2016年执行数减少26.5万元，主要原因是乡村流通项目支出减少。

4.粮油物资储备支出预算数为15万元，较2016年执行数11万元增加4万元。主要包括2220504化肥储备10万元，较2016年执行数7万元增加3万元；2220509食盐储备5万元，较2016年执行数4万元增加1万元。

三、个旧市供销合作社联合社2017年一般公共预算支出情况说明

（一） 基本支出情况

个旧市供销合作社联合社2017年一般公共预算基本支出350.3万元。其中：

人员经费336万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

曰常公用经费14.3万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障个旧市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.5万元，包括其他商业流通事务支出27.5万元，化肥储备10万元，食盐储备5万元。与上年对比，比2016年预算执行数102.2万元减少59.7万元，增减变化的原因主要是2150605安全监管监察专项项目资金减少20万元，2160299其他商业流通事务支出减少26.5万元，2220504化肥储备减少5.4万元，2220509食盐储备减少7.8万元。

四、个旧市供销合作社联合社2017年“三公”经费情况说明

按照科学合理、厉行节约的原则，个旧市供销合作社联合社安排的2017年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

五、个旧市供销合作社联合社2017年政府性基金预算支出情况说明

个旧市供销合作社联合社2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、个旧市供销合作社联合社2017年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等。个旧市供销合作社联合社2017年收支总预算392.8万元。

七、个旧市供销合作社联合社2017年收入预算情况说明

个旧市供销合作社联合社2017年收入预算392.8万元，其中：上年结转 0，占0%; —般公共预算拨款收入392.8万元，占100%;其他收入0万元， 占0%。

八、个旧市供销合作社联合社2017年支出预算情况说明

个旧市供销合作社联合社2017年支出预算392.8万元，其中：基本支出350.3万元，占89.18%;项目支出42.5万元，占10.82%。

九、其他重要事项情况说明

(一）机关运行经费。个旧市供销合作社联合社2017 年机关运行经费财政拨款预算14.3万元，较2016年预算执行数5.8万元减少8.5万元，主要原因：是厉行节约，减少一般行政性支出。

(二）政府采购情况。个旧市供销合作社联合社2017年部门预算无政府采购。2017 年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三）国有资产占有使用情况。截至2017年1月1日，个旧市供销合作社联合社2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备0台（套）。

 (四）预算绩效情况。2017年，个旧市供销合作社联合社一般公共预算拨款项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

八、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医

疗补助经费。

2160201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）的基本支出。

2160217市场监测及信息管理：反映商业流通领域重要商品市

场监测及信息管理支出。

2160299其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于

商业流通事务方面的支出。

2220504化肥储备：反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储

备、救灾化肥储备等）的有关支出。

2220509食盐储备：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用

和差价等支出。

个旧市供销合作社联合社

2017年3月6日