个旧市大屯水利工程管理处部门2020年度部门决算

　　个旧市大屯水利工程管理处部门2020年度部门决算

 　目录

　　第一部分  个旧市大屯水利工程管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市大屯水利工程管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）对大屯海水库主体工程和附属配套工程、乍屯主体工程沟道的管理进行养护维修，保证工程安全运行。负责二万余亩的农田灌溉用水、氮肥厂的部分化工用水和排涝任务、大屯镇居民的部分生活用水和安装工作。

　　(2)我单位共设置3个部门办公室、处长办公室、长班组。其中办公室负责本单位日常运转工作。承担文秘、信息、保密、财务、档案、机要通信、政务公开、宣传、安全、后勤等工作；负责本单位党群工作、意识形态工作责任制、纪检监察、精神文明建设、离退休干部管理等工作；承担干部人事、机构编制、劳动工资、专业技术职称评聘管理、教育培训等工作；负责水利行业干部职工队伍建设；处长办公室负责执行上级主管部门和本单位决策机构依法做出的决定和命令、按照事业单位职权范围和程序认真履行职责，保证各项工作的顺利开展；长班组主要负责对大屯海水库主体工程和附属配套工程、乍屯主体工程沟道进行日常的巡逻和养护。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.深入学习贯彻党的十九大精神

　　在全行业掀起学习贯彻十九大精神和习近平总书记工作报告的热潮，以党的十九大精神引领全市水利工作，提升干部职工干事创业的“精气神”。按报告指引，推进绿色发展，加快水污染防治，实施流域环境综合治理和水土流失综合治理。同时，继续做好十九大期间及后续的信访维稳防邪等各项工作，为全市的发展与稳定构筑安全的水利屏障。

　　2.着力促进新开工项目建设

　　继续抓紧抓实大屯海扩建的前期工作，确保完成前期工作或实现开工。

　　3.着力抓好安全生产工作

　　落实安全生产责任体系，健全水利安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作机制。进一步完善局领导每月一次带队检查安全工作的机制，将安全生产责任压实到全局每一名干部职工，加强对施工单位的安全监管和隐患排查整治，严防重特大安全生产事故的发生。

　　4.着力加强党风廉政建设

　　落实全面从严治党主体责任及党风廉政建设，一是明确责任主体，层层传导责任，推动全面从严治党向基层延伸。从严从实抓党建、聚焦问题抓党建，切实把全面从严治党主体责任记牢、扛稳、抓实；二是从严加强基层党组织和党员队伍建设，夯实基础。扎实推进“双基”建设，推动基层组织建设全面进步、全面过硬；三是巩固作风建设成果。锲而不舍落实中央八项规定精神，把“三严三实”作为持续深入推进作风建设的重要举措；四是加强纪律建设，严明政治纪律和政治规矩。自觉在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；五是强化党建责任考核，由局主要领导亲自抓党建工作，分管领导负责党建工作的日常工作。

　　5.统筹协调推进其他工作

　　统筹推进水利改革、河长制推进、水利扶贫、水资源管理、防汛减灾等各项工作。以“天天抓紧、月月抓实”的工作态度和“干部作风转在前，经济发展走在前”的精神，认真对待每一项事务，以优异的工作成绩确保全年各项工作目标任务的完成。

　　6. 在大屯海不能供水的情况下，加强乍屯沟供水调度，最大限度发挥水资源效益，杜绝水资源的浪费，保证了大屯海周边2W余亩农田的正常用水，实现水库蓄水2672万立方米,新瓦房提水247万立方米。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市大屯水利工程管理处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市大屯水利工程管理处部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市大屯水利工程管理处部门2020年度收入合计3,544,324.58元。其中：财政拨款收入3,544,324.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少333,772.19元，主要原因是今年我单位调出一人，人员变动，预算安排减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市大屯水利工程管理处部门2020年度支出合计3,641,574.58元。其中：基本支出3,641,574.58元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少136,522.19元，主要原因是人员变动、从2018年以来减少了自治州补贴。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市大屯水利工程管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,641,574.58元。与上年对比减少136,522.19元，主要原因是人员变动、从2018年以来减少了自治州补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,407,894.58元，占基本支出的93.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233,680.00元，占基本支出的6.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市大屯水利工程管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比相同，主要原因是我单位主要是对大屯海主体工程和附属工程、大屯主体工程沟道的管理进行养护维修，进行一次维修，如不遇自然灾害，能保障其安全运行多年，故2019年、2020年无水利工程项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市大屯水利工程管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,641,574.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少136,522.19元，主要原因是人员变动、从2018年以来减少了自治州补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,453,062.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.90%。其中2080502事业单位离退休支出1,074,389.96元，主要用于退休补差人员工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188,348.16元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出9,657.3元，主要用于工伤保险及失业保险支出；208006机关事业单位职业年金缴费支出180,667.34元，主要用于职业年金缴费。

　　  9.卫生健康（类）支出205,450.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。其中2101102事业单位医疗支出125,837.75元、2101103公务员医疗补助支出79,612.66元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出1,983,061.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.46%。其中2130311水资源节约管理与保护支出1,885,811.41元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；2130399其他水利支出总支出97,250.00元，主要用于其他水利支出。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市大屯水利工程管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2020年无“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相同。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年相同；公务用车购置及运行费支出决算与2019年相同；公务接待费支出决算与2019年相同。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年相同，主要原因是2019年、2020年我单位均无“三公”经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市大屯水利工程管理处部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比相同，主要原因是我单位2019年、2020年均无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市大屯水利工程管理处部门资产总额57,716,915.35元，其中，流动资产69,449.07元，固定资产57,647,466.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99,747.36元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。